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国寿安保稳信混合A(004301)
国寿安保稳信混合A
(004301)
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累计净值：1.4480
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2122 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.2104 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 1.2051 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.2075 | -0.31% |
| 2025-07-14 | 1.2112 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.2112 | 0.31% |
| 2025-07-10 | 1.2074 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 1.2019 | -0.55% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.2259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.59%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 400,000.00 | 3,368,000.00 | 2.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 400,000.00 | 3,108,000.00 | 2.12 |
| 603979 | 金诚信 | 65,000.00 | 3,018,600.00 | 2.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 259,000.00 | 2,271,430.00 | 1.55 |
| 000603 | 盛达资源 | 150,000.00 | 2,233,500.00 | 1.53 |
| 600031 | 三一重工 | 120,000.00 | 2,154,000.00 | 1.47 |
| 002001 | 新和成 | 100,000.00 | 2,127,000.00 | 1.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,000.00 | 2,077,400.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,500.00 | 1,998,750.00 | 1.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 120,000.00 | 1,896,000.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,038,960.00 | 17.78 | 61.27 |
| 采矿业 | 13,136,850.00 | 8.97 | 30.91 |
| 房地产业 | 3,324,430.00 | 2.27 | 7.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 2025-03-31 | 29.12 | 63.68 | 1.92 | 142,887,568.66 |
| 2024-12-31 | 28.99 | 41.08 | 1.98 | 141,827,597.71 |
| 2024-09-30 | 31.69 | 75.77 | 1.92 | 141,750,526.63 |
| 2024-06-30 | 28.62 | 90.90 | 3.20 | 137,787,133.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 187 | 5.00 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 321 | 13.54 |
| 2021-03-01 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1417 | 1.09 |
| 2019-01-09 | 2024-09-04 | 李丹 | 2065 | 23.87 |
| 2017-03-08 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 2108 | 39.73 |
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