基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.1104
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5308 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 1,046,900.00 | 10,919,167.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 493,500.00 | 8,942,220.00 | 1.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 417,500.00 | 8,554,575.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 195,000.00 | 7,973,550.00 | 0.89 |
| 601012 | 隆基绿能 | 460,729.00 | 7,302,554.65 | 0.82 |
| 603501 | 韦尔股份 | 52,400.00 | 6,954,528.00 | 0.78 |
| 605166 | 聚合顺 | 517,408.00 | 6,767,696.64 | 0.76 |
| 300454 | 深信服 | 59,804.00 | 6,405,606.44 | 0.72 |
| 002372 | 伟星新材 | 439,305.00 | 5,258,480.85 | 0.59 |
| 002140 | 东华科技 | 401,700.00 | 4,221,867.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,137,226.37 | 6.16 | 64.37 |
| 金融业 | 10,919,167.00 | 1.22 | 12.75 |
| 采矿业 | 8,942,220.00 | 1.00 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,405,606.44 | 0.72 | 7.48 |
| 建筑业 | 4,221,867.00 | 0.47 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.57 | 114.87 | 1.34 | 895,180,104.46 |
| 2024-12-31 | 14.18 | 94.18 | 0.70 | 1,120,248,905.08 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 61.84 | 1.30 | 533,982,419.41 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 88.11 | 1.82 | 416,208,182.94 |
| 2024-03-31 | 13.67 | 84.08 | 1.14 | 381,575,640.26 |
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