基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.1923
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.6127 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 1,181,500.00 | 16,399,220.00 | 2.01 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1,155,600.00 | 13,173,840.00 | 1.62 |
| 002241 | 歌尔股份 | 367,600.00 | 8,572,432.00 | 1.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 263,000.00 | 8,423,890.00 | 1.03 |
| 300401 | 花园生物 | 545,400.00 | 8,295,534.00 | 1.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 865,800.00 | 7,290,036.00 | 0.89 |
| 601012 | 隆基绿能 | 459,800.00 | 6,906,196.00 | 0.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 70,729.00 | 5,954,674.51 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,700.00 | 5,688,150.00 | 0.70 |
| 300454 | 深信服 | 59,500.00 | 5,603,710.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,339,014.42 | 6.55 | 37.64 |
| 金融业 | 38,462,873.30 | 4.72 | 27.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,667,401.64 | 2.05 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,627,350.37 | 1.92 | 11.03 |
| 采矿业 | 12,978,186.00 | 1.59 | 9.16 |
| 房地产业 | 4,049,986.00 | 0.50 | 2.86 |
| 建筑业 | 572,240.00 | 0.07 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.40 | 85.77 | 0.80 | 814,542,724.65 |
| 2025-03-31 | 9.57 | 114.87 | 1.34 | 895,180,104.46 |
| 2024-12-31 | 14.18 | 94.18 | 0.70 | 1,120,248,905.08 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 61.84 | 1.30 | 533,982,419.41 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 88.11 | 1.82 | 416,208,182.94 |
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