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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.4836
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.4836 | 0.36% |
| 2025-08-22 | 1.4783 | 1.23% |
| 2025-08-15 | 1.4603 | 0.61% |
| 2025-08-08 | 1.4514 | 0.67% |
| 2025-08-01 | 1.4417 | -0.66% |
| 2025-07-25 | 1.4513 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.4427 | 1.17% |
| 2025-07-11 | 1.4260 | 0.44% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.67亿元
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份额规模
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5.4317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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2.91%
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最近三月
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7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.60%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,700.00 | 23,715,307.00 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 540,150.00 | 18,737,803.50 | 2.44 |
| 002028 | 思源电气 | 132,100.00 | 9,631,411.00 | 1.26 |
| 600030 | 中信证券 | 321,600.00 | 8,882,592.00 | 1.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 348,700.00 | 8,640,786.00 | 1.13 |
| 00992 | 联想集团 | 944,000.00 | 8,108,960.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 70,900.00 | 7,979,795.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,900.00 | 7,800,127.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 274,500.00 | 7,653,060.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,200.00 | 7,328,280.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,637,816.91 | 14.56 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,328,062.20 | 2.39 | 12.24 |
| 金融业 | 17,196,123.00 | 2.24 | 11.49 |
| 房地产业 | 2,490,750.00 | 0.32 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.61 | 75.87 | 0.89 | 766,541,973.19 |
| 2025-03-31 | 29.80 | 74.94 | 0.71 | 1,164,748,520.77 |
| 2024-12-31 | 30.30 | 64.32 | 1.89 | 1,146,665,532.33 |
| 2024-09-30 | 35.92 | 84.34 | 1.54 | 1,138,009,505.21 |
| 2024-06-30 | 31.29 | 80.67 | 0.67 | 1,066,784,931.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 3052 | 48.18 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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