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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.3791
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3791 | 0.15% |
| 2025-04-25 | 1.3771 | 0.67% |
| 2025-04-18 | 1.3680 | -0.30% |
| 2025-04-11 | 1.3721 | -1.80% |
| 2025-04-03 | 1.3973 | -0.63% |
| 2025-03-28 | 1.4062 | 0.21% |
| 2025-03-21 | 1.4032 | -1.13% |
| 2025-03-14 | 1.4193 | -0.13% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.65亿元
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份额规模
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8.3167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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2.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,700.00 | 33,343,855.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 691,650.00 | 28,281,568.50 | 2.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 468,300.00 | 12,803,322.00 | 1.10 |
| 002028 | 思源电气 | 163,700.00 | 12,441,200.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 430,300.00 | 12,082,824.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 227,900.00 | 11,212,680.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,180.00 | 11,174,889.20 | 0.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 10,630,800.00 | 0.91 |
| 600030 | 中信证券 | 385,700.00 | 10,228,764.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 95,100.00 | 10,209,936.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,648,066.17 | 13.71 | 76.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,681,168.21 | 1.95 | 10.86 |
| 金融业 | 20,128,470.00 | 1.73 | 9.64 |
| 房地产业 | 3,698,828.00 | 0.32 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,676,520.00 | 0.23 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.80 | 74.94 | 0.71 | 1,164,748,520.77 |
| 2024-12-31 | 30.30 | 64.32 | 1.89 | 1,146,665,532.33 |
| 2024-09-30 | 35.92 | 84.34 | 1.54 | 1,138,009,505.21 |
| 2024-06-30 | 31.29 | 80.67 | 0.67 | 1,066,784,931.30 |
| 2024-03-31 | 30.74 | 85.32 | 2.56 | 1,470,132,096.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 2928 | 37.74 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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