基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安恒回报定开混合C(004275) |
净值：
0.8892
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1882 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 34,000.00 | 652,800.00 | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 584,415.00 | 0.98 |
| 000001 | 平安银行 | 50,000.00 | 563,000.00 | 0.94 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 545,520.00 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 543,600.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 519,400.00 | 0.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,200.00 | 487,560.00 | 0.82 |
| 601156 | 东航物流 | 34,000.00 | 479,400.00 | 0.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,100.00 | 455,583.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,856,054.00 | 13.18 | 53.19 |
| 采矿业 | 2,675,789.00 | 4.49 | 18.12 |
| 金融业 | 1,915,415.00 | 3.21 | 12.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402,398.00 | 2.35 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479,400.00 | 0.80 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,100.00 | 0.47 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 163,380.00 | 0.27 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.78 | 58.98 | 11.78 | 59,594,664.56 |
| 2024-12-31 | 25.52 | 59.62 | 13.23 | 59,077,633.53 |
| 2024-09-30 | 18.95 | 66.17 | 12.45 | 77,967,818.34 |
| 2024-06-30 | 20.38 | 65.55 | 9.83 | 78,257,213.55 |
| 2024-03-31 | 16.36 | 65.57 | 11.85 | 77,985,023.91 |
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