基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安恒回报定开混合A(004274) |
净值：
0.9088
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2253 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 34,000.00 | 643,960.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 620,325.00 | 1.05 |
| 601998 | 中信银行 | 70,000.00 | 595,000.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 585,000.00 | 0.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 35,750.00 | 546,975.00 | 0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 539,040.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 522,200.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 4,600.00 | 517,730.00 | 0.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,000.00 | 499,800.00 | 0.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,600.00 | 475,200.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,603,994.00 | 11.17 | 52.80 |
| 金融业 | 2,168,245.00 | 3.67 | 17.34 |
| 采矿业 | 2,052,825.00 | 3.47 | 16.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798,626.00 | 1.35 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 491,350.00 | 0.83 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,820.00 | 0.66 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.15 | 43.14 | 12.13 | 59,121,749.31 |
| 2025-03-31 | 24.78 | 58.98 | 11.78 | 59,594,664.56 |
| 2024-12-31 | 25.52 | 59.62 | 13.23 | 59,077,633.53 |
| 2024-09-30 | 18.95 | 66.17 | 12.45 | 77,967,818.34 |
| 2024-06-30 | 20.38 | 65.55 | 9.83 | 78,257,213.55 |
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