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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)
金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)
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累计净值：1.6432
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5532 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 1.5565 | -0.87% |
| 2025-09-01 | 1.5702 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 1.5607 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.5606 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.5571 | -0.49% |
| 2025-08-26 | 1.5647 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 1.5671 | 0.42% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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4.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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7.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.74%
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最近两年
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9.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 70,000.00 | 8,857,100.00 | 1.12 |
| 300857 | 协创数据 | 74,000.00 | 6,368,440.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 219,912.00 | 6,131,146.56 | 0.78 |
| 688169 | 石头科技 | 33,600.00 | 5,260,080.00 | 0.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 75,000.00 | 5,209,500.00 | 0.66 |
| 603590 | 康辰药业 | 150,000.00 | 4,716,000.00 | 0.60 |
| 000566 | 海南海药 | 800,000.00 | 4,704,000.00 | 0.60 |
| 000661 | 长春高新 | 47,000.00 | 4,661,460.00 | 0.59 |
| 300442 | 润泽科技 | 85,000.00 | 4,210,050.00 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,500.00 | 4,148,875.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,879,069.16 | 13.54 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,084,687.61 | 2.54 | 12.92 |
| 金融业 | 19,851,000.00 | 2.51 | 12.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,938,206.00 | 0.50 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 2,451,000.00 | 0.31 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,180,000.00 | 0.15 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,000.00 | 0.13 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.69 | 102.83 | 1.62 | 789,381,362.37 |
| 2025-03-31 | 18.82 | 97.49 | 1.95 | 883,842,370.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 90.42 | 3.18 | 913,060,068.41 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 100.69 | 6.05 | 907,146,550.44 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 107.90 | 2.43 | 942,880,611.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2668 | 55.51 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -2.13 |
| 2017-01-20 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 537 | 4.31 |
| 2017-01-20 | 2018-07-07 | 戴骏 | 533 | 3.41 |
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