基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.7232
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.8122 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 170,000.00 | 2,393,686.36 | 4.35 |
| 02015 | 理想汽车-W | 23,000.00 | 2,244,308.95 | 4.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 25,000.00 | 1,787,422.00 | 3.25 |
| 832982 | 锦波生物 | 4,900.00 | 1,744,204.00 | 3.17 |
| 01024 | 快手-W | 30,000.00 | 1,731,793.05 | 3.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,000.00 | 1,640,142.08 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 1,630,566.60 | 2.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 1,343,800.00 | 2.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 40,000.00 | 1,265,786.60 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,966,279.80 | 30.85 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,260.00 | 6.26 | 15.29 |
| 批发和零售业 | 1,116,200.00 | 2.03 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,000.00 | 0.96 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,000.00 | 0.82 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 8.57 | 54,993,706.48 |
| 2025-03-31 | 66.77 | - | 32.29 | 55,433,675.77 |
| 2024-12-31 | 72.79 | 10.33 | 24.39 | 40,521,460.65 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.22 | 76,182,485.94 |
| 2024-06-30 | 71.34 | 0.14 | 20.86 | 73,777,066.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1392 | -9.24 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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