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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.5999
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0808 | -1.73% |
| 2025-09-03 | 1.0998 | -0.45% |
| 2025-09-02 | 1.1048 | -1.54% |
| 2025-09-01 | 1.1221 | 1.13% |
| 2025-08-29 | 1.1096 | -0.46% |
| 2025-08-28 | 1.1147 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.1124 | -0.82% |
| 2025-08-26 | 1.1216 | -0.17% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.04%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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14.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.84%
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最近两年
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15.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603918 | 金桥信息 | 140,000.00 | 2,798,600.00 | 1.79 |
| 603500 | 祥和实业 | 300,000.00 | 2,748,000.00 | 1.75 |
| 002130 | 沃尔核材 | 110,000.00 | 2,620,200.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,530,600.00 | 1.62 |
| 688500 | 慧辰股份 | 54,881.00 | 2,398,299.70 | 1.53 |
| 300857 | 协创数据 | 27,000.00 | 2,323,620.00 | 1.48 |
| 001339 | 智微智能 | 48,000.00 | 2,319,840.00 | 1.48 |
| 603590 | 康辰药业 | 71,000.00 | 2,232,240.00 | 1.43 |
| 688039 | 当虹科技 | 65,000.00 | 2,133,300.00 | 1.36 |
| 301205 | 联特科技 | 22,000.00 | 2,108,920.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,130,670.41 | 17.96 | 61.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,733,675.90 | 9.41 | 32.07 |
| 金融业 | 1,672,500.00 | 1.07 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,365,140.00 | 0.87 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,783.89 | 0.01 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 13,206.00 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 4,417.35 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.34 | 59.56 | 4.25 | 156,593,782.56 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 54.66 | 12.61 | 151,604,961.15 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 74.82 | 1.36 | 238,827,923.68 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 67.52 | 0.53 | 224,629,497.29 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 76.38 | 0.79 | 215,032,452.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2653 | 65.43 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
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