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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.4668
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9477 | 0.92% |
| 2025-04-29 | 0.9391 | 0.77% |
| 2025-04-28 | 0.9319 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 0.9356 | 0.76% |
| 2025-04-24 | 0.9285 | -1.34% |
| 2025-04-23 | 0.9411 | 1.26% |
| 2025-04-22 | 0.9294 | -0.41% |
| 2025-04-21 | 0.9332 | 1.29% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-1.97%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.37%
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最近两年
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-3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 34,000.00 | 3,973,920.00 | 2.62 |
| 300383 | 光环新网 | 230,000.00 | 3,845,600.00 | 2.54 |
| 300017 | 网宿科技 | 308,000.00 | 3,705,240.00 | 2.44 |
| 300496 | 中科创达 | 62,000.00 | 3,562,520.00 | 2.35 |
| 688039 | 当虹科技 | 80,000.00 | 2,636,800.00 | 1.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 45,000.00 | 2,571,300.00 | 1.70 |
| 001339 | 智微智能 | 45,000.00 | 2,298,150.00 | 1.52 |
| 002180 | 纳思达 | 90,000.00 | 2,178,900.00 | 1.44 |
| 300454 | 深信服 | 20,000.00 | 2,142,200.00 | 1.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 26,172.00 | 2,095,853.76 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,142,740.57 | 16.58 | 49.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,217,341.12 | 15.97 | 47.78 |
| 建筑业 | 915,842.74 | 0.60 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 386,078.00 | 0.25 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,330.12 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 33.43 | 54.66 | 12.61 | 151,604,961.15 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 74.82 | 1.36 | 238,827,923.68 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 67.52 | 0.53 | 224,629,497.29 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 76.38 | 0.79 | 215,032,452.81 |
| 2024-03-31 | 29.53 | 80.52 | 1.09 | 216,288,845.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2527 | 45.05 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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