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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：1.7540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5420 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5420 | 0.92% |
| 2025-04-16 | 1.5280 | -2.80% |
| 2025-04-15 | 1.5720 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.5750 | 3.55% |
| 2025-04-11 | 1.5210 | 3.33% |
| 2025-04-10 | 1.4720 | 4.03% |
| 2025-04-09 | 1.4150 | 3.44% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊 盛骅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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2.9853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-11.58%
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最近三月
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19.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.65%
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最近两年
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-9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,177,000.00 | 39,128,986.76 | 9.88 |
| 03690 | 美团-W | 229,700.00 | 32,268,317.56 | 8.15 |
| 02269 | 药明生物 | 1,961,500.00 | 31,896,466.20 | 8.05 |
| 603259 | 药明康德 | 458,200.00 | 25,219,328.00 | 6.37 |
| 02268 | 药明合联 | 872,000.00 | 24,750,085.87 | 6.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,800.00 | 24,636,923.78 | 6.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 291,000.00 | 24,158,670.43 | 6.10 |
| 02367 | 巨子生物 | 452,400.00 | 20,905,130.75 | 5.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 265,000.00 | 20,221,009.44 | 5.10 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,100,000.00 | 19,135,690.56 | 4.83 |
| 02359 | 药明康德 | 244,700.00 | 12,803,012.32 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 25,219,328.00 | 6.37 | 89.11 |
| 制造业 | 3,082,916.00 | 0.78 | 10.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 5.67 | 423,379,534.93 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 6.30 | 345,160,729.08 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 6.54 | 411,191,131.42 |
| 2023-12-31 | 93.69 | - | 6.46 | 473,816,291.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2623 | 42.35 |
| 2017-06-30 | - | 陆秋渊 | 2852 | 73.19 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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