基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币B(004262) |
每万份收益：
0.4367元
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7日年化率：
1.6220%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 496,595,392.96 | 3.62 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 299,197,769.99 | 2.18 |
| 240308 | 24进出08 | 231,310,015.06 | 1.68 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 198,918,664.98 | 1.45 |
| 112489092 | 24深圳农商银行CD141 | 198,678,174.56 | 1.45 |
| 112470084 | 24成都农商银行CD081 | 198,554,904.53 | 1.45 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 198,530,874.69 | 1.45 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 198,511,532.19 | 1.45 |
| 112419330 | 24恒丰银行CD330 | 198,336,911.24 | 1.44 |
| 012483767 | 24锦江国际SCP003 | 180,264,740.45 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.11 | 20.81 | 13,734,776,675.25 |
| 2024-09-30 | - | 48.17 | 29.46 | 11,935,190,310.93 |
| 2024-06-30 | - | 64.17 | 26.29 | 13,738,756,104.80 |
| 2024-03-31 | - | 57.50 | 33.22 | 14,080,354,751.29 |
| 2023-12-31 | - | 47.10 | 47.74 | 11,143,394,233.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1219 | 7.15 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.48 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 12.14 |
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