基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.2940元
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7日年化率：
1.1500%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 299,399,327.40 | 1.74 |
| 112402096 | 24工商银行CD096 | 299,285,069.19 | 1.74 |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 298,278,872.10 | 1.73 |
| 240308 | 24进出08 | 233,165,615.62 | 1.36 |
| 112519101 | 25恒丰银行CD101 | 199,901,687.79 | 1.16 |
| 112502145 | 25工商银行CD145 | 199,799,171.87 | 1.16 |
| 112503148 | 25农业银行CD148 | 199,626,258.18 | 1.16 |
| 112505217 | 25建设银行CD217 | 199,544,937.29 | 1.16 |
| 112520124 | 25广发银行CD124 | 199,543,589.83 | 1.16 |
| 112484358 | 24湖北银行CD129 | 199,516,923.64 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 89.35 | 12.95 | 17,205,804,924.80 |
| 2025-03-31 | - | 66.30 | 15.66 | 18,412,770,321.83 |
| 2024-12-31 | - | 53.11 | 20.81 | 13,734,776,675.25 |
| 2024-09-30 | - | 48.17 | 29.46 | 11,935,190,310.93 |
| 2024-06-30 | - | 64.17 | 26.29 | 13,738,756,104.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1357 | 6.82 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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