基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.3741元
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7日年化率：
1.3670%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 498,879,503.22 | 2.71 |
| 240308 | 24进出08 | 232,232,508.79 | 1.26 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 199,836,403.76 | 1.09 |
| 112489092 | 24深圳农商银行CD141 | 199,621,440.77 | 1.08 |
| 112470084 | 24成都农商银行CD081 | 199,482,691.06 | 1.08 |
| 112505071 | 25建设银行CD071 | 199,465,040.56 | 1.08 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 199,441,470.19 | 1.08 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 199,434,099.47 | 1.08 |
| 112420149 | 24广发银行CD149 | 199,385,899.66 | 1.08 |
| 112503064 | 25农业银行CD064 | 199,269,943.93 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 66.30 | 15.66 | 18,412,770,321.83 |
| 2024-12-31 | - | 53.11 | 20.81 | 13,734,776,675.25 |
| 2024-09-30 | - | 48.17 | 29.46 | 11,935,190,310.93 |
| 2024-06-30 | - | 64.17 | 26.29 | 13,738,756,104.80 |
| 2024-03-31 | - | 57.50 | 33.22 | 14,080,354,751.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1233 | 6.34 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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