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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.4703
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1513 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1514 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.1529 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1518 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1523 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.1490 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.1467 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.1435 | 0.53% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.83%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 214,800.00 | 6,347,340.00 | 3.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 499,000.00 | 4,246,490.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 42,900.00 | 3,226,938.00 | 1.54 |
| 600757 | 长江传媒 | 233,900.00 | 2,238,423.00 | 1.07 |
| 600938 | 中国海油 | 75,700.00 | 2,233,907.00 | 1.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 348,000.00 | 2,105,400.00 | 1.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 349,300.00 | 2,095,800.00 | 1.00 |
| 601229 | 上海银行 | 227,822.00 | 2,084,571.30 | 0.99 |
| 000100 | TCL科技 | 409,700.00 | 2,060,791.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,238,715.00 | 5.36 | 34.48 |
| 金融业 | 8,436,461.30 | 4.02 | 25.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,347,340.00 | 3.02 | 19.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,238,423.00 | 1.07 | 6.87 |
| 采矿业 | 2,233,907.00 | 1.06 | 6.85 |
| 建筑业 | 2,095,800.00 | 1.00 | 6.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 75.88 | 1.61 | 204,007,324.06 |
| 2024-06-30 | 18.10 | 89.50 | 1.33 | 192,541,838.00 |
| 2024-03-31 | 13.92 | 85.08 | 1.11 | 190,658,548.23 |
| 2023-12-31 | 26.63 | 97.11 | 1.11 | 194,441,378.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 155 | 2.34 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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