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国寿安保稳嘉混合A(004258)
国寿安保稳嘉混合A
(004258)
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累计净值：1.4817
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1597 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1593 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.1566 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1556 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1560 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.1566 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 1.1591 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.1575 | 0.08% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.8244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 167,800.00 | 3,842,620.00 | 1.83 |
| 000975 | 山金国际 | 134,600.00 | 2,584,320.00 | 1.23 |
| 601567 | 三星医疗 | 73,300.00 | 2,167,481.00 | 1.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 96,100.00 | 2,144,952.00 | 1.02 |
| 600941 | 中国移动 | 19,800.00 | 2,125,728.00 | 1.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 100,800.00 | 2,124,864.00 | 1.01 |
| 000400 | 许继电气 | 81,700.00 | 1,985,310.00 | 0.94 |
| 002064 | 华峰化学 | 254,000.00 | 1,973,580.00 | 0.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,949,480.00 | 0.93 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,400.00 | 1,911,168.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,415,487.00 | 10.65 | 63.92 |
| 采矿业 | 6,426,940.00 | 3.05 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571,128.00 | 1.70 | 10.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,544,994.00 | 0.73 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,112,010.00 | 0.53 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 75.88 | 1.61 | 204,007,324.06 |
| 2024-06-30 | 18.10 | 89.50 | 1.33 | 192,541,838.00 |
| 2024-03-31 | 13.92 | 85.08 | 1.11 | 190,658,548.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 166 | 2.66 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.70 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.85 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.85 |
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