基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合A(004249) |
净值：
1.7095
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7095 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00914 | 海螺水泥 | 217,000.00 | 3,994,899.52 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,359,580.52 | 4.50 |
| 002867 | 周大生 | 230,000.00 | 3,341,900.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,766,400.00 | 3.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 460,000.00 | 2,760,000.00 | 3.70 |
| 00941 | 中国移动 | 37,000.00 | 2,624,582.57 | 3.51 |
| 600309 | 万华化学 | 27,500.00 | 1,962,125.00 | 2.63 |
| 002508 | 老板电器 | 89,046.00 | 1,908,255.78 | 2.56 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 183,000.00 | 1,850,561.29 | 2.48 |
| 00968 | 信义光能 | 624,000.00 | 1,814,445.73 | 2.43 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,000.00 | 404,260.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,364,290.24 | 24.59 | 70.07 |
| 批发和零售业 | 4,131,896.00 | 5.53 | 15.77 |
| 建筑业 | 2,760,000.00 | 3.70 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666,930.00 | 0.89 | 2.54 |
| 房地产业 | 174,080.00 | 0.23 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,944.00 | 0.13 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,554.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 14.70 | 74,683,988.88 |
| 2024-09-30 | 86.98 | - | 15.20 | 79,169,117.48 |
| 2024-06-30 | 86.79 | - | 12.55 | 59,994,749.13 |
| 2024-03-31 | 90.50 | - | 9.71 | 59,101,620.22 |
| 2023-12-31 | 94.11 | - | 6.14 | 56,354,917.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 陈思 | 121 | -7.36 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 3.47 |
| 2017-05-05 | 2025-01-13 | 张明 | 2810 | 77.28 |
| 2017-03-16 | 2021-01-25 | 陈一峰 | 1411 | 90.70 |
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