基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳康三年定开债券(004242) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2201 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 141.23 | 0.14 | 7,907,185,371.88 |
| 2024-09-30 | - | 142.40 | 0.28 | 7,870,330,953.24 |
| 2024-06-30 | - | 141.90 | 0.16 | 7,859,367,136.54 |
| 2024-03-31 | - | 141.28 | 0.28 | 7,849,951,196.97 |
| 2023-12-31 | - | 142.05 | 0.27 | 7,880,595,576.16 |
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