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中欧时代先锋股票C(004241)
中欧时代先锋股票C
(004241)
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累计净值：2.6732
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5830 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.5860 | -1.60% |
| 2025-09-01 | 1.6118 | 2.73% |
| 2025-08-29 | 1.5689 | 1.84% |
| 2025-08-28 | 1.5405 | 1.88% |
| 2025-08-27 | 1.5121 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 1.5260 | 0.27% |
| 2025-08-25 | 1.5219 | 2.32% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.26亿元
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份额规模
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14.7933亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.69%
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最近一月
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18.53%
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最近三月
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34.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.36%
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最近两年
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26.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,061,025.00 | 519,831,725.50 | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,043,800.00 | 507,854,100.00 | 4.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,711,100.00 | 469,565,483.00 | 4.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,978,138.00 | 377,171,577.38 | 3.49 |
| 600309 | 万华化学 | 6,658,045.00 | 361,265,521.70 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,999,947.00 | 346,898,161.43 | 3.21 |
| 002050 | 三花智控 | 12,577,690.00 | 331,799,462.20 | 3.07 |
| 688235 | 百济神州 | 1,281,959.00 | 299,516,900.76 | 2.77 |
| 603259 | 药明康德 | 4,285,567.00 | 298,061,184.85 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 16,511,855.00 | 296,387,797.25 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,306,603,417.39 | 67.58 | 72.01 |
| 采矿业 | 738,292,367.88 | 6.83 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,679,742.02 | 3.98 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,795,070.26 | 3.93 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,574,954.03 | 2.78 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,323,843.96 | 2.76 | 2.94 |
| 金融业 | 277,749,468.52 | 2.57 | 2.74 |
| 卫生和社会工作 | 177,375,660.48 | 1.64 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 114,139,124.00 | 1.06 | 1.12 |
| 教育 | 42,975,000.00 | 0.40 | 0.42 |
| 综合 | 34,891,244.41 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | 4.67 | 1.74 | 10,811,482,421.99 |
| 2025-03-31 | 91.01 | 4.39 | 4.26 | 11,139,625,241.55 |
| 2024-12-31 | 89.30 | 4.35 | 6.31 | 11,322,041,504.67 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 3.51 | 3.48 | 13,272,533,110.79 |
| 2024-06-30 | 93.54 | 3.77 | 3.13 | 12,348,767,839.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1358 | -14.42 |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1358 | -14.42 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -24.48 |
| 2017-01-19 | 2021-12-17 | 周应波 | 1793 | 229.83 |
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