首页 >
基金>
中欧价值智选混合C(004235)
中欧价值智选混合C
(004235)
|
|
|
累计净值：4.1413
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 4.1413 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 4.1162 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 4.0842 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 4.0942 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 4.1032 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 4.1110 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 4.0935 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 4.0950 | 0.21% |
|
基金全称
|
中欧价值智选回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
袁维德
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.27亿元
|
份额规模
|
5.0291亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
3.98%
|
|
最近三月
|
2.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.55%
|
|
最近两年
|
8.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,270,171.00 | 572,582,529.62 | 9.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,535,017.00 | 568,606,064.17 | 9.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,705,679.00 | 566,131,916.89 | 9.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,239,330.00 | 394,666,935.00 | 6.87 |
| 600031 | 三一重工 | 21,103,543.00 | 378,808,596.85 | 6.59 |
| 000333 | 美的集团 | 4,533,726.00 | 327,335,017.20 | 5.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 35,969,234.00 | 279,480,948.18 | 4.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,932,267.00 | 276,911,603.96 | 4.82 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,927,075.00 | 203,314,629.50 | 3.54 |
| 603345 | 安井食品 | 2,291,979.00 | 184,320,951.18 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,842,436,228.20 | 66.89 | 72.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 613,126,792.17 | 10.67 | 11.50 |
| 采矿业 | 450,745,202.04 | 7.85 | 8.46 |
| 金融业 | 263,882,701.54 | 4.59 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,066,470.91 | 2.68 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,943,721.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,698,204.06 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,192,214.76 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192,194.07 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 272,643.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 3.77 | 1.51 | 5,237,309,187.93 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 4.43 | 1.08 | 4,643,683,042.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 1894 | 67.87 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 50.35 |
| 2017-01-19 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 547 | -5.23 |
| 2017-01-19 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 250 | -3.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
