基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
1.7823
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.1273 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300369 | 绿盟科技 | 385,400.00 | 2,851,960.00 | 0.71 |
| 600060 | 海信视像 | 112,200.00 | 2,784,804.00 | 0.69 |
| 000850 | 华茂股份 | 627,500.00 | 2,641,775.00 | 0.66 |
| 600499 | 科达制造 | 283,300.00 | 2,382,553.00 | 0.59 |
| 002299 | 圣农发展 | 157,200.00 | 2,361,144.00 | 0.59 |
| 002080 | 中材科技 | 154,200.00 | 2,297,580.00 | 0.57 |
| 300400 | 劲拓股份 | 135,201.00 | 2,264,616.75 | 0.56 |
| 688005 | 容百科技 | 97,288.00 | 2,250,271.44 | 0.56 |
| 600739 | 辽宁成大 | 210,400.00 | 2,196,576.00 | 0.55 |
| 300752 | 隆利科技 | 104,000.00 | 2,155,920.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,046,651.33 | 57.20 | 66.53 |
| 金融业 | 23,681,835.58 | 5.89 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,126,597.80 | 5.50 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,309,624.00 | 3.31 | 3.85 |
| 建筑业 | 8,604,388.00 | 2.14 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 8,581,582.00 | 2.13 | 2.48 |
| 采矿业 | 7,318,707.00 | 1.82 | 2.12 |
| 房地产业 | 5,992,153.00 | 1.49 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,961,684.00 | 1.48 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,900,160.24 | 1.47 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,112,380.90 | 1.02 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,541,884.00 | 0.88 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,001,770.00 | 0.75 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,558,870.00 | 0.64 | 0.74 |
| 综合 | 795,487.00 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 266,928.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 0.43 | 13.26 | 402,171,141.98 |
| 2024-12-31 | 84.60 | 0.48 | 15.74 | 357,049,532.93 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.52 | 452,341,333.93 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 9.17 | 437,297,199.36 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 7.93 | 473,518,652.66 |
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