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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.3482
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3482 | -4.21% |
| 2025-09-02 | 1.4075 | -3.09% |
| 2025-09-01 | 1.4524 | -0.54% |
| 2025-08-29 | 1.4603 | -0.32% |
| 2025-08-28 | 1.4650 | 3.43% |
| 2025-08-27 | 1.4164 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 1.4391 | -1.18% |
| 2025-08-25 | 1.4563 | 0.59% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.49亿元
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份额规模
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27.9634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.82%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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18.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.03%
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最近两年
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0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,962,166.00 | 525,362,170.92 | 9.63 |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 522,750,519.20 | 9.59 |
| 300395 | 菲利华 | 10,088,238.00 | 515,508,961.80 | 9.45 |
| 002179 | 中航光电 | 9,757,892.00 | 393,828,521.12 | 7.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,864,851.00 | 339,177,411.72 | 6.22 |
| 600967 | 内蒙一机 | 16,772,430.00 | 324,546,520.50 | 5.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,372,003.00 | 295,124,374.47 | 5.41 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,654,907.00 | 278,617,267.89 | 5.11 |
| 600316 | 洪都航空 | 7,367,737.00 | 277,763,684.90 | 5.09 |
| 002465 | 海格通信 | 15,159,405.00 | 211,322,105.70 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,107,077,801.26 | 93.65 | 98.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,033,732.00 | 1.23 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,632,366.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 2024-06-30 | 91.37 | 5.23 | 1.52 | 4,643,740,403.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1603 | 11.39 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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