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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.0959
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0959 | -0.48% |
| 2025-04-17 | 1.1012 | -0.37% |
| 2025-04-16 | 1.1053 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.1088 | -2.01% |
| 2025-04-14 | 1.1315 | -0.54% |
| 2025-04-11 | 1.1376 | 0.92% |
| 2025-04-10 | 1.1272 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 1.1147 | 5.49% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.51亿元
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份额规模
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31.5623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.67%
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最近一月
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-7.81%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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-21.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 21,167,815.00 | 534,699,006.90 | 9.08 |
| 000768 | 中航西飞 | 18,085,586.00 | 510,736,948.64 | 8.67 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9,644,117.00 | 489,149,614.24 | 8.31 |
| 600482 | 中国动力 | 19,442,213.00 | 475,750,952.11 | 8.08 |
| 000738 | 航发控制 | 20,600,534.00 | 458,155,876.16 | 7.78 |
| 600879 | 航天电子 | 47,312,571.00 | 423,920,636.16 | 7.20 |
| 002179 | 中航光电 | 10,351,417.00 | 406,810,688.10 | 6.91 |
| 300395 | 菲利华 | 8,823,738.00 | 331,860,786.18 | 5.64 |
| 688563 | 航材股份 | 5,089,396.00 | 284,191,872.64 | 4.83 |
| 002025 | 航天电器 | 4,273,740.00 | 207,532,814.40 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,508,787,652.27 | 93.55 | 98.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,954,990.21 | 0.66 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,400,464.80 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 6,582,870.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,675,020.40 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,536,003.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,659.23 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 2024-06-30 | 91.37 | 5.23 | 1.52 | 4,643,740,403.17 |
| 2024-03-31 | 91.50 | 1.03 | 7.16 | 4,926,660,197.87 |
| 2023-12-31 | 79.37 | 4.65 | 15.38 | 5,522,882,657.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1466 | -9.45 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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