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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.1315
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1315 | -0.27% |
| 2025-06-03 | 1.1346 | 0.93% |
| 2025-05-30 | 1.1242 | 0.33% |
| 2025-05-29 | 1.1205 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 1.1071 | -0.53% |
| 2025-05-27 | 1.1130 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.1142 | 0.84% |
| 2025-05-23 | 1.1049 | -1.33% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.06亿元
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份额规模
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28.4682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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-14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 477,651,260.45 | 8.92 |
| 300395 | 菲利华 | 10,088,238.00 | 451,045,120.98 | 8.42 |
| 600879 | 航天电子 | 31,289,743.00 | 280,043,199.85 | 5.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,566,909.00 | 217,902,470.81 | 4.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,725,988.00 | 199,814,772.64 | 3.73 |
| 600316 | 洪都航空 | 5,729,637.00 | 199,792,442.19 | 3.73 |
| 000534 | 万泽股份 | 10,980,150.00 | 172,168,752.00 | 3.22 |
| 600562 | 国睿科技 | 8,360,803.00 | 170,225,949.08 | 3.18 |
| 002465 | 海格通信 | 14,186,405.00 | 158,462,143.85 | 2.96 |
| 002149 | 西部材料 | 7,590,522.00 | 151,886,345.22 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,251,452,472.32 | 79.41 | 87.82 |
| 金融业 | 286,952,211.58 | 5.36 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,560,314.85 | 4.05 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,093,027.45 | 1.23 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,736,200.54 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 8,614,620.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,612,629.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 2024-06-30 | 91.37 | 5.23 | 1.52 | 4,643,740,403.17 |
| 2024-03-31 | 91.50 | 1.03 | 7.16 | 4,926,660,197.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1512 | -6.51 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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