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首页 > 基金> 长信纯债壹号债券C(004220)
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长信纯债壹号债券C

(004220)
净值：
1.0349
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5949 2025-07-21
  • 净值走势
长信纯债壹号债券C(004220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.03490.01%
2025-07-181.03480.02%
2025-07-171.03460.01%
2025-07-161.03450.00%
2025-07-151.03450.01%
2025-07-141.03440.00%
2025-07-111.03440.00%
2025-07-101.03440.01%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3331亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.660.75136,301,969.63
2025-03-31-108.701.63198,260,292.63
2024-12-31-107.730.29287,073,902.66
2024-09-30-94.850.85447,726,473.91
2024-06-30-116.180.35511,460,056.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰680.26
2025-02-27-杜国昊1460.56
2024-11-19-蔡军华2460.78
2017-01-092025-02-10张文琍295425.59
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