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前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
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累计净值：1.5375
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4975 | 0.20% |
| 2025-06-03 | 1.4945 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 1.4907 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.4916 | 0.20% |
| 2025-05-28 | 1.4886 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.4871 | -0.33% |
| 2025-05-26 | 1.4920 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.4924 | -0.11% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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14.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 332,200.00 | 1,730,762.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,500.00 | 1,259,340.00 | 1.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 34,200.00 | 919,296.00 | 1.13 |
| 000975 | 山金国际 | 46,100.00 | 885,120.00 | 1.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,200.00 | 861,084.00 | 1.06 |
| 000680 | 山推股份 | 80,300.00 | 727,518.00 | 0.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 0.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 78,200.00 | 674,084.00 | 0.83 |
| 000538 | 云南白药 | 11,200.00 | 636,160.00 | 0.78 |
| 688302 | 海创药业 | 15,989.00 | 521,401.29 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,576,124.29 | 13.00 | 44.93 |
| 金融业 | 6,557,676.00 | 8.06 | 27.86 |
| 采矿业 | 4,074,560.00 | 5.01 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,252.00 | 0.88 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702,719.00 | 0.86 | 2.99 |
| 建筑业 | 565,480.00 | 0.69 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 154,140.00 | 0.19 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,356.00 | 0.16 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,022.00 | 0.08 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.93 | 70.63 | 3.97 | 81,368,451.92 |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 2024-09-30 | 34.38 | 91.79 | 1.84 | 67,003,749.33 |
| 2024-06-30 | 26.44 | 71.29 | 2.78 | 81,875,593.84 |
| 2024-03-31 | 29.57 | 91.02 | 1.14 | 258,861,762.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1033 | 13.51 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1033 | 13.51 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
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