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前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
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累计净值：1.6445
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6045 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.6036 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 1.6116 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 1.6057 | 0.18% |
| 2025-08-28 | 1.6028 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 1.5974 | -1.22% |
| 2025-08-26 | 1.6172 | 0.22% |
| 2025-08-25 | 1.6136 | 0.67% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.80%
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最近两年
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21.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 1,517,100.00 | 2.26 |
| 600547 | 山东黄金 | 44,100.00 | 1,408,113.00 | 2.10 |
| 600016 | 民生银行 | 140,800.00 | 668,800.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 620,920.00 | 0.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 34,200.00 | 609,102.00 | 0.91 |
| 601818 | 光大银行 | 146,500.00 | 607,975.00 | 0.91 |
| 601169 | 北京银行 | 87,300.00 | 596,259.00 | 0.89 |
| 600015 | 华夏银行 | 75,000.00 | 593,250.00 | 0.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,505.00 | 592,588.15 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,400.00 | 539,760.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,286,744.68 | 13.84 | 47.43 |
| 金融业 | 5,515,853.00 | 8.22 | 28.17 |
| 采矿业 | 3,825,215.15 | 5.70 | 19.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,436.00 | 1.42 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.19 | 67.57 | 7.51 | 67,080,471.34 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 70.63 | 3.97 | 81,368,451.92 |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 2024-09-30 | 34.38 | 91.79 | 1.84 | 67,003,749.33 |
| 2024-06-30 | 26.44 | 71.29 | 2.78 | 81,875,593.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1124 | 21.62 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1124 | 21.62 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
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