首页 >
基金>
前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
|
|
|
累计净值：1.5845
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.5445 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.5401 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.5369 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.5367 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 1.5401 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.5371 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.5380 | 0.29% |
| 2025-07-09 | 1.5336 | -0.22% |
|
基金全称
|
前海开源裕和混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
陆琦 林汉耀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2088亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
2.65%
|
|
最近三月
|
5.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.89%
|
|
最近两年
|
17.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 1,517,100.00 | 2.26 |
| 600547 | 山东黄金 | 44,100.00 | 1,408,113.00 | 2.10 |
| 600016 | 民生银行 | 140,800.00 | 668,800.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 620,920.00 | 0.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 34,200.00 | 609,102.00 | 0.91 |
| 601818 | 光大银行 | 146,500.00 | 607,975.00 | 0.91 |
| 601169 | 北京银行 | 87,300.00 | 596,259.00 | 0.89 |
| 600015 | 华夏银行 | 75,000.00 | 593,250.00 | 0.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,505.00 | 592,588.15 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,400.00 | 539,760.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,576,124.29 | 13.00 | 44.93 |
| 金融业 | 6,557,676.00 | 8.06 | 27.86 |
| 采矿业 | 4,074,560.00 | 5.01 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,252.00 | 0.88 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702,719.00 | 0.86 | 2.99 |
| 建筑业 | 565,480.00 | 0.69 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 154,140.00 | 0.19 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,356.00 | 0.16 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,022.00 | 0.08 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.19 | 67.57 | 7.51 | 67,080,471.34 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 70.63 | 3.97 | 81,368,451.92 |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 2024-09-30 | 34.38 | 91.79 | 1.84 | 67,003,749.33 |
| 2024-06-30 | 26.44 | 71.29 | 2.78 | 81,875,593.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1079 | 17.07 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1079 | 17.07 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
