基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币B(004217) |
每万份收益：
0.8399元
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7日年化率：
1.6180%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 497,446,930.25 | 2.11 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 447,653,256.22 | 1.90 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 393,692,779.45 | 1.67 |
| 240401 | 24农发01 | 314,630,494.73 | 1.34 |
| 112495643 | 24广州银行CD014 | 298,416,101.48 | 1.27 |
| 112419151 | 24恒丰银行CD151 | 298,169,968.71 | 1.27 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,153,309.13 | 0.85 |
| 112487063 | 24威海商行CD145 | 199,076,975.25 | 0.84 |
| 112488025 | 24东莞农村商业银行CD105 | 198,845,374.04 | 0.84 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 198,789,836.81 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 23.03 | 23,566,755,126.43 |
| 2024-09-30 | - | 35.93 | 32.44 | 26,201,480,002.81 |
| 2024-06-30 | - | 46.85 | 21.01 | 19,074,488,222.32 |
| 2024-03-31 | - | 78.65 | 15.66 | 12,276,686,189.37 |
| 2023-12-31 | - | 89.47 | 20.95 | 9,812,136,506.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 126 | 0.60 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 466 | 2.41 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 14.92 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 6.22 |
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