基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.4326元
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7日年化率：
1.3970%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508099 | 25中信银行CD099 | 448,177,792.39 | 1.16 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 399,265,145.36 | 1.03 |
| 250421 | 25农发21 | 370,232,562.61 | 0.95 |
| 112595048 | 25长沙银行CD076 | 298,436,835.46 | 0.77 |
| 112598177 | 25桂林银行CD088 | 297,657,898.18 | 0.77 |
| 112514015 | 25江苏银行CD015 | 296,994,542.23 | 0.77 |
| 112598576 | 25天津银行CD147 | 296,343,198.15 | 0.76 |
| 112594560 | 25徽商银行CD062 | 295,837,181.21 | 0.76 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 295,783,797.40 | 0.76 |
| 112596056 | 25汉口银行CD055 | 248,405,940.82 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 55.16 | 19.00 | 38,786,689,678.17 |
| 2025-03-31 | - | 54.99 | 12.39 | 25,149,797,523.93 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 23.03 | 23,566,755,126.43 |
| 2024-09-30 | - | 35.93 | 32.44 | 26,201,480,002.81 |
| 2024-06-30 | - | 46.85 | 21.01 | 19,074,488,222.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 262 | 1.17 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 602 | 2.99 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 13.57 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 5.86 |
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