基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.4650元
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7日年化率：
1.6570%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519079 | 25恒丰银行CD079 | 497,796,662.18 | 1.98 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 395,619,495.06 | 1.57 |
| 112419151 | 24恒丰银行CD151 | 299,737,880.81 | 1.19 |
| 112514015 | 25江苏银行CD015 | 295,676,494.63 | 1.18 |
| 112594227 | 25长沙银行CD056 | 199,709,065.40 | 0.79 |
| 112489125 | 24天津银行CD331 | 199,609,749.10 | 0.79 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 199,422,583.20 | 0.79 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 199,420,852.68 | 0.79 |
| 112471102 | 24徽商银行CD223 | 199,374,473.28 | 0.79 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 199,217,714.53 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 54.99 | 12.39 | 25,149,797,523.93 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 23.03 | 23,566,755,126.43 |
| 2024-09-30 | - | 35.93 | 32.44 | 26,201,480,002.81 |
| 2024-06-30 | - | 46.85 | 21.01 | 19,074,488,222.32 |
| 2024-03-31 | - | 78.65 | 15.66 | 12,276,686,189.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 136 | 0.65 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 476 | 2.46 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 13.57 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 5.86 |
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