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中融量化智选混合A(004212)
中融量化智选混合A
(004212)
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累计净值：1.0796
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2022-12-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-23 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-12-16 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-12-09 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-12-02 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-11-25 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-11-18 | 1.0796 | 0.00% |
| 2022-11-11 | 1.0796 | -0.57% |
| 2022-11-08 | 1.0858 | -0.88% |
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基金全称
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中融量化智选混合型证券投资基金
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基金公司
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中融基金
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基金经理
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陈薪羽 刘李杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603688 | 石英股份 | 1,500.00 | 173,625.00 | 4.52 |
| 688089 | 嘉必优 | 3,000.00 | 117,180.00 | 3.05 |
| 603908 | 牧高笛 | 1,300.00 | 116,740.00 | 3.04 |
| 002518 | 科士达 | 2,500.00 | 114,450.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 3,400.00 | 114,410.00 | 2.98 |
| 300856 | 科思股份 | 1,800.00 | 112,500.00 | 2.93 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,000.00 | 112,160.00 | 2.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 11,000.00 | 111,430.00 | 2.90 |
| 603668 | 天马科技 | 6,000.00 | 111,300.00 | 2.90 |
| 600348 | 华阳股份 | 6,000.00 | 109,620.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,982,747.00 | 77.72 | 83.56 |
| 采矿业 | 199,926.00 | 5.21 | 5.60 |
| 金融业 | 197,570.00 | 5.15 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,335.00 | 2.72 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,800.00 | 2.21 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 93.01 | 5.30 | 3.51 | 3,837,808.67 |
| 2022-06-30 | 92.04 | 5.37 | 4.34 | 7,719,662.29 |
| 2022-03-31 | 93.46 | 5.37 | 2.82 | 7,665,081.67 |
| 2021-12-31 | 93.38 | - | 7.72 | 9,301,444.85 |
| 2021-09-30 | 89.17 | - | 12.95 | 9,220,352.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-28 | 2022-11-09 | 刘李杰 | 1393 | -22.03 |
| 2020-05-26 | 2021-08-09 | 孙亚超 | 440 | 32.30 |
| 2020-03-05 | 2022-11-09 | 陈薪羽 | 1873 | -15.81 |
| 2017-03-22 | 2020-03-26 | 易海波 | 1100 | 18.38 |
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