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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.6209
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6209 | 0.83% |
| 2025-04-17 | 0.6158 | -0.60% |
| 2025-04-16 | 0.6195 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 0.6251 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 0.6280 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.6251 | 0.87% |
| 2025-04-10 | 0.6197 | 0.81% |
| 2025-04-09 | 0.6147 | 2.90% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-15.59%
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最近三月
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-9.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.47%
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最近两年
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-24.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 78,000.00 | 2,275,260.00 | 9.13 |
| 300059 | 东方财富 | 87,000.00 | 2,246,340.00 | 9.01 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,725,000.00 | 6.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,000.00 | 1,618,200.00 | 6.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 240,000.00 | 1,596,000.00 | 6.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 140,000.00 | 1,556,800.00 | 6.25 |
| 601456 | 国联证券 | 93,000.00 | 1,257,360.00 | 5.05 |
| 301071 | 力量钻石 | 34,000.00 | 1,232,500.00 | 4.95 |
| 601666 | 平煤股份 | 119,000.00 | 1,192,380.00 | 4.78 |
| 603383 | 顶点软件 | 28,700.00 | 1,076,250.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,406,780.00 | 49.78 | 53.77 |
| 采矿业 | 4,345,180.00 | 17.44 | 18.83 |
| 制造业 | 4,271,730.00 | 17.14 | 18.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,850.00 | 5.36 | 5.78 |
| 房地产业 | 717,200.00 | 2.88 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 10.06 | 1.01 | 19,226,195.54 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 5.52 | 1.19 | 16,555,975.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 842 | -20.39 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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