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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.6868
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6868 | -0.49% |
| 2025-07-17 | 0.6902 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 0.6835 | -0.35% |
| 2025-07-15 | 0.6859 | 0.38% |
| 2025-07-14 | 0.6833 | -1.19% |
| 2025-07-11 | 0.6915 | 2.60% |
| 2025-07-10 | 0.6740 | -0.55% |
| 2025-07-09 | 0.6777 | -1.05% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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14.76%
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最近三月
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8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.61%
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最近两年
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-6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,700.00 | 2,102,177.00 | 7.94 |
| 002929 | 润建股份 | 37,900.00 | 1,791,154.00 | 6.76 |
| 300857 | 协创数据 | 18,400.00 | 1,583,504.00 | 5.98 |
| 601881 | 中国银河 | 79,000.00 | 1,354,850.00 | 5.11 |
| 002736 | 国信证券 | 112,500.00 | 1,296,000.00 | 4.89 |
| 300803 | 指南针 | 15,925.00 | 1,284,510.50 | 4.85 |
| 601198 | 东兴证券 | 100,000.00 | 1,115,000.00 | 4.21 |
| 300682 | 朗新集团 | 45,000.00 | 1,057,500.00 | 3.99 |
| 601901 | 方正证券 | 120,000.00 | 949,200.00 | 3.58 |
| 603383 | 顶点软件 | 22,000.00 | 932,800.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,089,038.50 | 53.19 | 56.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,609,032.00 | 28.72 | 30.27 |
| 制造业 | 2,668,500.00 | 10.07 | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,329.00 | 2.91 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 934 | -11.94 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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