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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.6185
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6185 | 1.66% |
| 2025-06-03 | 0.6084 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.6084 | -1.36% |
| 2025-05-29 | 0.6168 | 1.26% |
| 2025-05-28 | 0.6091 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 0.6075 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 0.6110 | 0.86% |
| 2025-05-23 | 0.6058 | -2.02% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.3019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.80%
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最近两年
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-13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,200.00 | 2,056,320.00 | 8.48 |
| 300454 | 深信服 | 14,200.00 | 1,520,962.00 | 6.28 |
| 300017 | 网宿科技 | 114,000.00 | 1,371,420.00 | 5.66 |
| 603383 | 顶点软件 | 35,700.00 | 1,365,168.00 | 5.63 |
| 000032 | 深桑达A | 59,800.00 | 1,364,038.00 | 5.63 |
| 300803 | 指南针 | 21,425.00 | 1,342,919.00 | 5.54 |
| 300383 | 光环新网 | 79,000.00 | 1,320,880.00 | 5.45 |
| 300442 | 润泽科技 | 23,000.00 | 1,314,220.00 | 5.42 |
| 601456 | 国联民生 | 123,000.00 | 1,260,750.00 | 5.20 |
| 601901 | 方正证券 | 120,000.00 | 934,800.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,121,809.00 | 45.89 | 49.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,793,070.00 | 36.28 | 38.74 |
| 建筑业 | 1,364,038.00 | 5.63 | 6.01 |
| 制造业 | 768,612.00 | 3.17 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,850.00 | 2.67 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 10.06 | 1.01 | 19,226,195.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 888 | -20.69 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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