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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：0.9416
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.7236 | 0.67% |
| 2025-04-28 | 0.7188 | -0.48% |
| 2025-04-25 | 0.7223 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 0.7231 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 0.7239 | -0.34% |
| 2025-04-22 | 0.7264 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 0.7249 | 1.97% |
| 2025-04-18 | 0.7109 | -0.49% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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-10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 839,950.00 | 7.43 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,600.00 | 607,866.00 | 5.38 |
| 301363 | 美好医疗 | 19,000.00 | 554,800.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 10,400.00 | 472,784.00 | 4.18 |
| 688428 | 诺诚健华 | 24,151.00 | 451,865.21 | 4.00 |
| 000521 | 长虹美菱 | 51,800.00 | 430,458.00 | 3.81 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20,000.00 | 406,800.00 | 3.60 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 352,534.00 | 3.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 910.00 | 352,443.00 | 3.12 |
| 300765 | 新诺威 | 9,400.00 | 351,278.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,207,931.46 | 63.80 | 77.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,221.54 | 7.92 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,522.00 | 3.63 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 352,532.00 | 3.12 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 331,733.00 | 2.94 | 3.56 |
| 金融业 | 101,556.00 | 0.90 | 1.09 |
| 采矿业 | 10,042.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 2024-06-30 | 88.81 | - | 12.41 | 10,331,369.01 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 18.07 | 10,918,723.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 郑少芳 | 666 | -7.70 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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