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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：1.1831
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1831 | 0.41% |
| 2025-09-02 | 1.1783 | -2.19% |
| 2025-09-01 | 1.2047 | 1.73% |
| 2025-08-29 | 1.1842 | -0.22% |
| 2025-08-28 | 1.1868 | 2.98% |
| 2025-08-27 | 1.1525 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 1.1694 | 0.67% |
| 2025-08-25 | 1.1616 | 2.82% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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14.44%
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最近三月
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20.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.32%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 3,510,000.00 | 8.78 |
| 600383 | 金地集团 | 600,000.00 | 2,274,000.00 | 5.69 |
| 603833 | 欧派家居 | 40,000.00 | 2,258,000.00 | 5.65 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,211,050.00 | 5.53 |
| 688012 | 中微公司 | 10,000.00 | 1,823,000.00 | 4.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,754,000.00 | 4.39 |
| 688037 | 芯源微 | 15,000.00 | 1,608,000.00 | 4.02 |
| 600048 | 保利发展 | 190,000.00 | 1,539,000.00 | 3.85 |
| 600031 | 三一重工 | 85,000.00 | 1,525,750.00 | 3.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 1,518,360.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,171,131.60 | 50.45 | 57.88 |
| 房地产业 | 7,629,000.00 | 19.08 | 21.89 |
| 采矿业 | 3,510,000.00 | 8.78 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,337,320.00 | 5.85 | 6.71 |
| 金融业 | 1,200,500.00 | 3.00 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 2024-12-31 | 86.39 | 7.20 | 6.84 | 42,276,160.18 |
| 2024-09-30 | 85.64 | 5.83 | 8.83 | 55,680,632.12 |
| 2024-06-30 | 86.41 | 6.57 | 7.33 | 49,259,758.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1164 | -3.51 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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