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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：0.9850
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9850 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 0.9776 | -1.25% |
| 2025-04-25 | 0.9900 | -0.33% |
| 2025-04-24 | 0.9933 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 0.9939 | -0.89% |
| 2025-04-22 | 1.0028 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0016 | 0.94% |
| 2025-04-18 | 0.9923 | -0.58% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.26%
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最近两年
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-13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,624,000.00 | 8.94 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,164,000.00 | 7.81 |
| 603833 | 欧派家居 | 45,000.00 | 2,811,600.00 | 6.94 |
| 000002 | 万科A | 300,000.00 | 2,115,000.00 | 5.22 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 2,080,000.00 | 5.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 55,000.00 | 1,882,100.00 | 4.64 |
| 688012 | 中微公司 | 10,000.00 | 1,843,600.00 | 4.55 |
| 600048 | 保利发展 | 220,000.00 | 1,817,200.00 | 4.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 1,753,200.00 | 4.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 180,000.00 | 1,650,600.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,699,556.00 | 51.06 | 56.58 |
| 房地产业 | 8,746,800.00 | 21.58 | 23.91 |
| 采矿业 | 3,624,000.00 | 8.94 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,351,900.00 | 5.80 | 6.43 |
| 金融业 | 1,163,400.00 | 2.87 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 2024-12-31 | 86.39 | 7.20 | 6.84 | 42,276,160.18 |
| 2024-09-30 | 85.64 | 5.83 | 8.83 | 55,680,632.12 |
| 2024-06-30 | 86.41 | 6.57 | 7.33 | 49,259,758.25 |
| 2024-03-31 | 84.51 | 6.39 | 9.49 | 50,373,801.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1037 | -19.67 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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