基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏泰兴混合A(004202) |
净值：
1.2912
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4859 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002729 | 好利科技 | 27,000.00 | 378,000.00 | 0.11 |
| 301167 | 建研设计 | 20,300.00 | 323,988.00 | 0.10 |
| 688113 | 联测科技 | 8,900.00 | 322,091.00 | 0.10 |
| 002209 | 达意隆 | 25,600.00 | 321,280.00 | 0.10 |
| 301298 | 东利机械 | 18,600.00 | 307,272.00 | 0.09 |
| 300717 | 华信新材 | 16,800.00 | 304,584.00 | 0.09 |
| 603311 | 金海高科 | 27,500.00 | 304,150.00 | 0.09 |
| 688681 | 科汇股份 | 21,700.00 | 303,800.00 | 0.09 |
| 688217 | 睿昂基因 | 12,000.00 | 303,600.00 | 0.09 |
| 002748 | 世龙实业 | 31,900.00 | 303,369.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,105,308.60 | 5.99 | 69.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,413,559.00 | 0.42 | 4.88 |
| 金融业 | 1,080,697.00 | 0.32 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,446.00 | 0.29 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 835,039.00 | 0.25 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766,634.00 | 0.23 | 2.65 |
| 房地产业 | 718,231.00 | 0.21 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 686,679.00 | 0.20 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,595.00 | 0.18 | 2.11 |
| 采矿业 | 597,754.00 | 0.18 | 2.06 |
| 建筑业 | 406,964.00 | 0.12 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,577.00 | 0.11 | 1.28 |
| 教育 | 360,626.00 | 0.11 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,285.00 | 0.01 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 13,978.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 91.84 | 22.62 | 733,139,650.69 |
| 2024-06-30 | 6.05 | 90.56 | 7.36 | 809,982,525.00 |
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