基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏泰兴混合A(004202) |
净值：
1.2665
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4612 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 39,100.00 | 619,735.00 | 0.13 |
| 002001 | 新和成 | 25,500.00 | 570,690.00 | 0.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 32,200.00 | 547,722.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 505,974.00 | 0.11 |
| 002128 | 电投能源 | 26,200.00 | 504,612.00 | 0.11 |
| 600273 | 嘉化能源 | 62,600.00 | 504,556.00 | 0.11 |
| 601818 | 光大银行 | 130,600.00 | 493,668.00 | 0.10 |
| 601997 | 贵阳银行 | 82,300.00 | 484,747.00 | 0.10 |
| 601009 | 南京银行 | 44,600.00 | 460,718.00 | 0.10 |
| 002948 | 青岛银行 | 107,900.00 | 455,338.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,544,406.00 | 6.89 | 59.10 |
| 金融业 | 6,673,507.00 | 1.41 | 12.12 |
| 采矿业 | 4,650,443.00 | 0.98 | 8.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,004,208.00 | 0.42 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,893,911.00 | 0.40 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619,771.00 | 0.34 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 1,262,552.00 | 0.27 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 835,557.00 | 0.18 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 767,385.00 | 0.16 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 757,691.00 | 0.16 | 1.38 |
| 房地产业 | 678,325.00 | 0.14 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483,318.00 | 0.10 | 0.88 |
| 建筑业 | 425,294.00 | 0.09 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,484.00 | 0.05 | 0.40 |
| 综合 | 172,956.00 | 0.04 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 81,486.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 91.84 | 22.62 | 733,139,650.69 |
| 2024-06-30 | 6.05 | 90.56 | 7.36 | 809,982,525.00 |
| 2024-03-31 | 5.50 | 89.91 | 3.60 | 751,250,450.52 |
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