基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证1000指数增强A(004194) |
净值：
1.9795
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.9795 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 139,900.00 | 12,003,420.00 | 0.99 |
| 688262 | 国芯科技 | 419,051.00 | 11,176,090.17 | 0.92 |
| 601126 | 四方股份 | 685,400.00 | 11,151,458.00 | 0.92 |
| 002755 | 奥赛康 | 684,000.00 | 10,930,320.00 | 0.90 |
| 600633 | 浙数文化 | 729,300.00 | 10,093,512.00 | 0.83 |
| 688206 | 概伦电子 | 326,056.00 | 9,481,708.48 | 0.78 |
| 603267 | 鸿远电子 | 186,100.00 | 9,355,247.00 | 0.77 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 180,495.00 | 9,244,953.90 | 0.76 |
| 002315 | 焦点科技 | 202,000.00 | 9,229,380.00 | 0.76 |
| 603171 | 税友股份 | 214,600.00 | 9,208,486.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,129,403.78 | 56.85 | 61.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,255,256.47 | 15.67 | 16.89 |
| 采矿业 | 35,729,970.00 | 2.94 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,785,758.00 | 2.54 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 30,092,809.00 | 2.48 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,766,103.00 | 2.21 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,447,831.74 | 1.85 | 1.99 |
| 建筑业 | 22,379,028.00 | 1.84 | 1.99 |
| 房地产业 | 20,914,333.00 | 1.72 | 1.86 |
| 金融业 | 19,636,042.90 | 1.62 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,091,651.40 | 1.24 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,423,823.00 | 1.11 | 1.19 |
| 教育 | 4,590,574.00 | 0.38 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,492,108.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.82 | 2.46 | 6.18 | 1,213,839,076.00 |
| 2025-03-31 | 89.61 | 0.63 | 9.38 | 1,293,860,315.55 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.51 | 8.97 | 1,579,267,942.07 |
| 2024-09-30 | 90.60 | 1.48 | 7.90 | 1,647,924,330.89 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 1.31 | 7.70 | 1,336,954,586.67 |
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