基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
1.3728
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3728 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000039 | 中集集团 | 231,000.00 | 2,030,490.00 | 0.96 |
| 000060 | 中金岭南 | 396,700.00 | 1,967,632.00 | 0.93 |
| 002185 | 华天科技 | 171,500.00 | 1,817,900.00 | 0.86 |
| 600885 | 宏发股份 | 48,300.00 | 1,778,889.00 | 0.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 101,500.00 | 1,770,160.00 | 0.84 |
| 600141 | 兴发集团 | 78,900.00 | 1,751,580.00 | 0.83 |
| 600582 | 天地科技 | 272,300.00 | 1,745,443.00 | 0.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 102,900.00 | 1,712,256.00 | 0.81 |
| 300207 | 欣旺达 | 76,800.00 | 1,701,888.00 | 0.81 |
| 600764 | 中国海防 | 58,700.00 | 1,644,187.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,213,294.89 | 62.15 | 69.98 |
| 金融业 | 11,743,257.80 | 5.56 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,128,329.17 | 5.27 | 5.94 |
| 采矿业 | 8,476,646.00 | 4.01 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,019,738.00 | 3.80 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 2,951,903.28 | 1.40 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,921,760.99 | 1.38 | 1.56 |
| 建筑业 | 2,693,512.00 | 1.27 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,529,338.00 | 1.20 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,893,267.70 | 0.90 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,126,009.48 | 0.54 | 0.60 |
| 房地产业 | 876,952.00 | 0.41 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 821,792.23 | 0.39 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 667,633.00 | 0.32 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 434,394.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.03 | 211,109,051.49 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 0.05 | 7.25 | 195,060,202.90 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.16 | 7.40 | 225,625,895.59 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 0.25 | 8.41 | 159,088,745.60 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 0.52 | 5.73 | 171,875,743.02 |
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