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招商沪深300指数增强A(004190)
招商沪深300指数增强A
(004190)
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累计净值：1.6197
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6197 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 1.6107 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.6032 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.6050 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 1.6105 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 1.6082 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.6057 | 0.49% |
| 2025-07-09 | 1.5978 | 0.08% |
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基金全称
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招商沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王平 王宁远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.02亿元
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份额规模
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3.8307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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8.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.06%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 154,800.00 | 39,043,656.00 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 638,300.00 | 35,412,884.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,400.00 | 34,392,288.00 | 3.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,169,850.00 | 27,304,299.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 359,980.00 | 25,990,556.00 | 2.74 |
| 600030 | 中信证券 | 711,200.00 | 19,643,344.00 | 2.07 |
| 601288 | 农业银行 | 2,819,400.00 | 16,578,072.00 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,101.00 | 16,301,251.50 | 1.72 |
| 600016 | 民生银行 | 3,310,100.00 | 15,722,975.00 | 1.66 |
| 601328 | 交通银行 | 1,888,400.00 | 15,107,200.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,604,664.70 | 44.32 | 46.93 |
| 金融业 | 285,873,033.34 | 30.12 | 31.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,281,291.06 | 7.30 | 7.73 |
| 采矿业 | 66,455,209.00 | 7.01 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,587,672.00 | 2.27 | 2.41 |
| 建筑业 | 9,582,987.00 | 1.01 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,216,812.00 | 0.97 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 7,937,280.00 | 0.84 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,510,720.00 | 0.48 | 0.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 975,339.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,503.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | 5.05 | 0.93 | 948,963,040.34 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 3.51 | 2.08 | 1,075,140,895.27 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 3.66 | 2.62 | 1,223,273,655.00 |
| 2024-09-30 | 93.07 | 1.00 | 5.75 | 1,780,769,963.49 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 1.05 | 4.63 | 1,014,494,123.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 王宁远 | 8 | 0.72 |
| 2017-02-10 | - | 王平 | 3084 | 61.97 |
| 2021-03-26 | 2025-04-23 | 王岩 | 1489 | -12.43 |
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