基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商消费行业股票(004189) |
净值：
1.1985
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：0.8531 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 9,000.00 | 1,070,100.00 | 6.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,800.00 | 1,038,570.00 | 6.00 |
| 000651 | 格力电器 | 22,500.00 | 1,010,700.00 | 5.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,700.00 | 759,780.00 | 4.39 |
| 002572 | 索菲亚 | 48,900.00 | 685,089.00 | 3.96 |
| 603345 | 安井食品 | 8,100.00 | 651,402.00 | 3.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 36,600.00 | 625,128.00 | 3.61 |
| 002100 | 天康生物 | 90,900.00 | 562,671.00 | 3.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 77,000.00 | 535,920.00 | 3.09 |
| 300761 | 立华股份 | 27,800.00 | 522,362.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,493,484.00 | 72.15 | 82.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,559,795.00 | 9.01 | 10.30 |
| 批发和零售业 | 991,714.00 | 5.73 | 6.55 |
| 住宿和餐饮业 | 101,736.00 | 0.59 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 11.66 | 17,317,024.55 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.03 | 19,133,187.63 |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 8.29 | 19,734,504.52 |
| 2024-09-30 | 80.62 | - | 18.14 | 23,582,509.36 |
| 2024-06-30 | 86.22 | - | 16.10 | 45,190,302.04 |
微信公众号
证券之星APP
