基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商消费行业股票(004189) |
净值：
1.1075
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7884 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 12,600.00 | 1,655,010.00 | 8.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,300.00 | 1,242,825.00 | 6.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,300.00 | 1,076,676.00 | 5.63 |
| 000651 | 格力电器 | 21,300.00 | 968,298.00 | 5.06 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 13,400.00 | 725,208.00 | 3.79 |
| 603345 | 安井食品 | 8,800.00 | 702,240.00 | 3.67 |
| 002572 | 索菲亚 | 43,300.00 | 699,295.00 | 3.65 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,500.00 | 648,125.00 | 3.39 |
| 300498 | 温氏股份 | 37,300.00 | 621,791.00 | 3.25 |
| 603816 | 顾家家居 | 21,800.00 | 559,606.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,573,246.00 | 81.39 | 91.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 970,361.00 | 5.07 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 269,154.00 | 1.41 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 242,242.00 | 1.27 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 31,590.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.03 | 19,133,187.63 |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 8.29 | 19,734,504.52 |
| 2024-09-30 | 80.62 | - | 18.14 | 23,582,509.36 |
| 2024-06-30 | 86.22 | - | 16.10 | 45,190,302.04 |
| 2024-03-31 | 81.33 | - | 20.27 | 50,194,212.74 |
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