基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币B(004186) |
每万份收益：
0.3089元
|
7日年化率：
1.1890%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411022 | 24平安银行CD022 | 29,946,902.87 | 7.12 |
| 112419402 | 24恒丰银行CD402 | 29,923,551.40 | 7.11 |
| 112403122 | 24农业银行CD122 | 29,809,314.11 | 7.09 |
| 200203 | 20国开03 | 20,637,738.57 | 4.91 |
| 112419393 | 24恒丰银行CD393 | 19,957,549.59 | 4.74 |
| 112416152 | 24上海银行CD152 | 19,947,632.52 | 4.74 |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 19,882,181.48 | 4.73 |
| 112411002 | 24平安银行CD002 | 9,996,039.63 | 2.38 |
| 112496626 | 24贵州银行CD050 | 9,991,558.86 | 2.38 |
| 112406339 | 24交通银行CD339 | 9,981,309.16 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.89 | 1.47 | 420,642,315.59 |
| 2024-09-30 | - | 60.19 | 1.60 | 468,813,784.47 |
| 2024-06-30 | - | 55.49 | 1.04 | 552,029,174.59 |
| 2024-03-31 | - | 73.74 | 0.56 | 840,739,878.10 |
| 2023-12-31 | - | 60.85 | 1.90 | 1,182,952,805.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 730 | 3.50 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 7.55 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 6.19 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 17.29 |
微信公众号
证券之星APP
