基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币B(004186) |
每万份收益：
0.3023元
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7日年化率：
1.0930%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240308 | 24进出08 | 20,278,375.06 | 7.89 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 19,985,280.73 | 7.78 |
| 112521166 | 25渤海银行CD166 | 19,960,577.76 | 7.77 |
| 112404049 | 24中国银行CD049 | 19,947,861.45 | 7.77 |
| 112519112 | 25恒丰银行CD112 | 9,993,105.80 | 3.89 |
| 112408214 | 24中信银行CD214 | 9,990,548.21 | 3.89 |
| 112518130 | 25华夏银行CD130 | 9,989,014.66 | 3.89 |
| 112515092 | 25民生银行CD092 | 9,989,002.79 | 3.89 |
| 112520022 | 25广发银行CD022 | 9,983,077.87 | 3.89 |
| 112418230 | 24华夏银行CD230 | 9,979,327.42 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.90 | 0.87 | 256,860,064.19 |
| 2025-03-31 | - | 65.52 | 1.85 | 244,216,710.89 |
| 2024-12-31 | - | 68.89 | 1.47 | 420,642,315.59 |
| 2024-09-30 | - | 60.19 | 1.60 | 468,813,784.47 |
| 2024-06-30 | - | 55.49 | 1.04 | 552,029,174.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 871 | 3.93 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 7.55 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 17.29 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 6.19 |
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