基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币B(004186) |
每万份收益：
0.2733元
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7日年化率：
1.0830%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 39,948,725.30 | 16.36 |
| 112405126 | 24建设银行CD126 | 29,940,948.86 | 12.26 |
| 112403122 | 24农业银行CD122 | 29,931,758.27 | 12.26 |
| 240308 | 24进出08 | 20,210,655.33 | 8.28 |
| 112410101 | 24兴业银行CD101 | 19,984,597.23 | 8.18 |
| 112410088 | 24兴业银行CD088 | 9,996,731.47 | 4.09 |
| 112404015 | 24中国银行CD015 | 9,986,491.66 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.90 | 0.87 | 256,860,064.19 |
| 2025-03-31 | - | 65.52 | 1.85 | 244,216,710.89 |
| 2024-12-31 | - | 68.89 | 1.47 | 420,642,315.59 |
| 2024-09-30 | - | 60.19 | 1.60 | 468,813,784.47 |
| 2024-06-30 | - | 55.49 | 1.04 | 552,029,174.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 823 | 3.79 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 7.55 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 17.29 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 6.19 |
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