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首页 > 基金> 南方宏元定开债券C(004181)
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南方宏元定开债券C

(004181)
净值：
1.1762
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2352 2022-01-25
  • 净值走势
南方宏元定开债券C(004181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-251.1762-0.05%
2022-01-241.17680.13%
2022-01-211.17530.06%
2022-01-201.17460.01%
2022-01-191.17450.09%
2022-01-181.17350.13%
2022-01-171.17200.07%
2022-01-141.17120.01%
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基金情况

基金全称 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-117.150.012,999,818,917.46
2021-09-30-126.840.053,019,320,011.21
2021-06-30-124.760.032,986,260,439.70
2021-03-31-103.200.042,953,274,187.26
2020-12-31-119.600.062,042,334,022.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-152022-01-26刘骥22304.26
2017-01-182019-05-24李璇85613.04
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