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首页 > 基金> 南方宏元定开债(004180)
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南方宏元定开债

(004180)
净值：
1.2566
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3456 2025-05-30
  • 净值走势
南方宏元定开债(004180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.25660.14%
2025-05-291.2549-0.08%
2025-05-281.2559-0.05%
2025-05-271.2565-0.06%
2025-05-261.25720.02%
2025-05-231.25690.02%
2025-05-221.25670.01%
2025-05-211.2566-0.03%
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基金情况

基金全称 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.32亿元 份额规模 25.9053亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.260.063,231,614,597.62
2024-12-31-119.100.023,244,985,343.93
2024-09-30-129.240.013,153,677,261.91
2024-06-30-130.830.023,135,604,942.24
2024-03-31-126.120.013,108,970,952.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-15-刘骥227320.17
2017-01-182019-05-24李璇85613.04
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