基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宏元定开债(004180) |
净值：
1.2559
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3449 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.10 | 0.02 | 3,244,985,343.93 |
| 2024-09-30 | - | 129.24 | 0.01 | 3,153,677,261.91 |
| 2024-06-30 | - | 130.83 | 0.02 | 3,135,604,942.24 |
| 2024-03-31 | - | 126.12 | 0.01 | 3,108,970,952.76 |
| 2023-12-31 | - | 126.29 | 0.02 | 3,078,813,061.02 |
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