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首页 > 基金> 南方宏元定开债(004180)
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南方宏元定开债

(004180)
净值：
1.2240
日增长率：
0.18%
累计净值：1.3410 2025-09-03
  • 净值走势
南方宏元定开债(004180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.22400.18%
2025-09-021.22180.01%
2025-09-011.22170.06%
2025-08-291.22100.07%
2025-08-281.2202-0.22%
2025-08-271.2229-0.04%
2025-08-261.22340.07%
2025-08-251.22260.20%
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基金情况

基金全称 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.92亿元 份额规模 25.9053亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.120.033,191,937,036.65
2025-03-31-117.260.063,231,614,597.62
2024-12-31-119.100.023,244,985,343.93
2024-09-30-129.240.013,153,677,261.91
2024-06-30-130.830.023,135,604,942.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-15-刘骥236619.71
2017-01-182019-05-24李璇85613.04
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