基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币B(004179) |
每万份收益：
0.3791元
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7日年化率：
1.2700%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514076 | 25江苏银行CD076 | 199,842,407.76 | 1.78 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 199,473,283.72 | 1.77 |
| 112502054 | 25工商银行CD054 | 198,587,446.96 | 1.77 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 149,557,104.66 | 1.33 |
| 112503039 | 25农业银行CD039 | 148,879,601.85 | 1.32 |
| 240314 | 24进出14 | 131,049,037.34 | 1.16 |
| 2220073 | 22上海银行 | 101,903,251.58 | 0.91 |
| 112590625 | 25长沙银行CD005 | 99,928,506.41 | 0.89 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 99,925,948.58 | 0.89 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 99,903,198.91 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 46.21 | 15.02 | 11,249,584,157.47 |
| 2025-03-31 | - | 59.74 | 11.23 | 8,285,619,117.68 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 12.23 | 9,731,233,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 41.00 | 27.04 | 10,528,454,751.66 |
| 2024-06-30 | - | 52.15 | 14.01 | 6,906,403,746.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 1973 | 11.73 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 3057 | 23.86 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.82 |
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