基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币B(004179) |
每万份收益：
0.3592元
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7日年化率：
1.4140%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 299,227,415.72 | 3.07 |
| 112405043 | 24建设银行CD043 | 199,666,847.63 | 2.05 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 199,463,243.18 | 2.05 |
| 112404010 | 24中国银行CD010 | 199,460,224.20 | 2.05 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 197,630,006.01 | 2.03 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 148,323,965.75 | 1.52 |
| 220214 | 22国开14 | 130,401,983.80 | 1.34 |
| 072410212 | 24银河证券CP010 | 130,355,893.20 | 1.34 |
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 122,780,412.57 | 1.26 |
| 112405148 | 24建设银行CD148 | 99,759,277.18 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 12.23 | 9,731,233,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 41.00 | 27.04 | 10,528,454,751.66 |
| 2024-06-30 | - | 52.15 | 14.01 | 6,906,403,746.91 |
| 2024-03-31 | - | 45.07 | 15.51 | 5,510,790,835.99 |
| 2023-12-31 | - | 45.74 | 20.39 | 3,263,694,646.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 1880 | 11.30 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 2964 | 23.38 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.82 |
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