博时鑫泰混合C
(004176)
|
|
|
累计净值：1.7265
|
2025-09-01
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-01 | 1.5182 | -0.25% |
| 2025-08-29 | 1.5220 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 1.5188 | -0.05% |
| 2025-08-27 | 1.5196 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.5251 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.5225 | 0.36% |
| 2025-08-22 | 1.5171 | 0.15% |
| 2025-08-21 | 1.5148 | 0.10% |
|
基金全称
|
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李睿
|
|
交易状态
|
封闭期 封闭期
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2614亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
0.18%
|
|
最近三月
|
-0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.37%
|
|
最近两年
|
3.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 46,100.00 | 563,342.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 440,700.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 18,700.00 | 298,826.00 | 0.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,900.00 | 289,089.00 | 0.67 |
| 002179 | 中航光电 | 6,900.00 | 278,484.00 | 0.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 32,800.00 | 272,568.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 271,080.00 | 0.63 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 267,200.00 | 0.62 |
| 002128 | 电投能源 | 13,500.00 | 267,030.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,455,983.40 | 8.03 | 56.83 |
| 采矿业 | 2,055,460.80 | 4.78 | 33.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,089.00 | 0.67 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 131,400.00 | 0.31 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,200.00 | 0.29 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,112.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 79.85 | 3.91 | 43,021,220.84 |
| 2025-03-31 | 14.25 | 72.88 | 4.84 | 79,489,132.82 |
| 2024-12-31 | 13.33 | 49.78 | 4.26 | 69,561,469.90 |
| 2024-09-30 | 22.21 | 4.86 | 62.17 | 20,881,029.70 |
| 2024-06-30 | 22.94 | 65.30 | 4.16 | 140,483,086.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | 2025-09-02 | 李睿 | 1026 | 6.81 |
| 2017-01-10 | 2025-03-13 | 杨永光 | 2984 | 81.04 |
| 2017-01-10 | 2020-08-10 | 王曦 | 1308 | 53.57 |
| 2016-12-29 | 2020-06-04 | 王申 | 1253 | 41.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
