博时鑫泰混合A
(004175)
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累计净值：1.8463
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5370 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.5374 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.5364 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.5356 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.5354 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.5357 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.5373 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.5362 | -0.11% |
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基金全称
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博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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4.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 42,800.00 | 1,190,268.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.79 |
| 601000 | 唐山港 | 108,000.00 | 506,520.00 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 12,800.00 | 490,880.00 | 0.62 |
| 600674 | 川投能源 | 30,000.00 | 481,200.00 | 0.61 |
| 600801 | 华新水泥 | 34,300.00 | 476,084.00 | 0.60 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,100.00 | 472,878.00 | 0.59 |
| 601857 | 中国石油 | 56,000.00 | 460,320.00 | 0.58 |
| 600011 | 华能国际 | 63,000.00 | 435,960.00 | 0.55 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,000.00 | 413,190.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,344,599.00 | 5.47 | 38.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,582,716.00 | 3.25 | 22.81 |
| 采矿业 | 1,755,254.00 | 2.21 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587,912.00 | 2.00 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583,208.00 | 0.73 | 5.15 |
| 金融业 | 328,750.00 | 0.41 | 2.90 |
| 房地产业 | 142,600.00 | 0.18 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.25 | 72.88 | 4.84 | 79,489,132.82 |
| 2024-12-31 | 13.33 | 49.78 | 4.26 | 69,561,469.90 |
| 2024-09-30 | 22.21 | 4.86 | 62.17 | 20,881,029.70 |
| 2024-06-30 | 22.94 | 65.30 | 4.16 | 140,483,086.72 |
| 2024-03-31 | 28.51 | 51.17 | 2.71 | 197,664,463.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 901 | 7.48 |
| 2017-01-10 | 2025-03-13 | 杨永光 | 2984 | 99.76 |
| 2017-01-10 | 2020-08-10 | 王曦 | 1308 | 68.47 |
| 2016-12-29 | 2020-06-04 | 王申 | 1253 | 55.66 |
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