基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金增利货币A(004169) |
每万份收益：
0.3514元
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7日年化率：
1.2950%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 798,394,530.52 | 1.70 |
| 230202 | 23国开02 | 600,449,501.78 | 1.28 |
| 112519131 | 25恒丰银行CD131 | 599,163,362.44 | 1.28 |
| 112412093 | 24北京银行CD093 | 599,055,834.45 | 1.28 |
| 112406280 | 24交通银行CD280 | 597,919,304.16 | 1.27 |
| 112594722 | 25浙江泰隆商行CD001 | 499,750,083.65 | 1.07 |
| 112518151 | 25华夏银行CD151 | 498,404,931.73 | 1.06 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 498,392,562.46 | 1.06 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 497,120,178.29 | 1.06 |
| 230214 | 23国开14 | 422,356,190.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.35 | 35.03 | 46,918,371,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 58.28 | 18.50 | 44,301,893,845.50 |
| 2024-12-31 | - | 36.41 | 45.19 | 49,477,383,888.00 |
| 2024-09-30 | - | 22.80 | 64.32 | 52,387,146,765.92 |
| 2024-06-30 | - | 28.99 | 45.95 | 52,143,747,882.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 黄倩倩 | 12 | 0.04 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2556 | 15.68 |
| 2017-02-13 | 2019-09-21 | 苏谋东 | 950 | 8.44 |
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