首页 > 基金> 博时富嘉纯债债券(004168)

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博时富嘉纯债债券

(004168)

净值：

1.0069

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2932

2025-04-18

净值走势

博时富嘉纯债债券(004168)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0069	0.01%
2025-04-17	1.0068	-0.02%
2025-04-16	1.0070	0.03%
2025-04-15	1.0067	-0.01%
2025-04-14	1.0068	0.00%
2025-04-11	1.0068	0.01%
2025-04-10	1.0067	0.02%
2025-04-09	1.0065	0.01%

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基金情况

基金全称	博时富嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	余斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.55亿元	份额规模	5.0121亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.37%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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博时富嘉纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.94	2.11	554,970,448.27
2024-09-30	-	103.53	0.57	545,146,738.20
2024-06-30	-	90.77	0.98	542,706,375.62
2024-03-31	-	97.73	2.32	559,788,493.40
2023-12-31	-	104.03	0.57	554,284,905.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-10	-	余斌	284	1.98
2018-03-15	2024-08-13	程卓	2343	26.72
2017-01-20	2018-03-15	王申	419	2.29

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基金公告

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