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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)
东方价值挖掘灵活配置混合A
(004166)
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累计净值：0.9800
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2023-01-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-17 | 0.9250 | -0.01% |
| 2023-01-16 | 0.9251 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 0.9251 | 0.00% |
| 2023-01-12 | 0.9251 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 0.9251 | 0.00% |
| 2023-01-10 | 0.9251 | 0.00% |
| 2023-01-09 | 0.9251 | -0.01% |
| 2023-01-06 | 0.9252 | 0.00% |
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基金全称
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东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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金凤
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 300.00 | 10,095.00 | 2.51 |
| 688278 | 特宝生物 | 245.00 | 7,766.50 | 1.93 |
| 600900 | 长江电力 | 300.00 | 6,822.00 | 1.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 6,660.00 | 1.66 |
| 000651 | 格力电器 | 200.00 | 6,486.00 | 1.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 500.00 | 6,280.00 | 1.56 |
| 002311 | 海大集团 | 100.00 | 6,028.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 200.00 | 5,880.00 | 1.46 |
| 002567 | 唐人神 | 700.00 | 5,579.00 | 1.39 |
| 600030 | 中信证券 | 300.00 | 5,226.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,395.50 | 13.29 | 44.71 |
| 金融业 | 27,898.00 | 6.94 | 23.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,520.00 | 2.12 | 7.13 |
| 采矿业 | 8,237.00 | 2.05 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,822.00 | 1.70 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,166.92 | 1.29 | 4.33 |
| 房地产业 | 4,596.00 | 1.14 | 3.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,102.00 | 1.02 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 680.00 | 0.17 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 152.82 | 292,975.41 |
| 2022-09-30 | 29.72 | 25.41 | 45.23 | 401,855.99 |
| 2022-06-30 | 32.66 | 58.74 | 42.36 | 4,570,057.21 |
| 2022-03-31 | 33.44 | 53.10 | 11.30 | 114,535,492.69 |
| 2021-12-31 | 30.92 | 60.88 | 8.00 | 435,560,315.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | 2023-01-18 | 金凤 | 1160 | -19.97 |
| 2020-07-03 | 2022-02-15 | 薛子徵 | 592 | 8.77 |
| 2019-06-10 | 2020-07-24 | 许文波 | 410 | 22.75 |
| 2017-09-13 | 2020-07-24 | 张玉坤 | 1045 | 12.79 |
| 2017-05-17 | 2018-08-17 | 王然 | 457 | -3.85 |
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