首页 >
基金>
中信保诚至诚混合B(004158)
中信保诚至诚混合B
(004158)
|
|
|
累计净值：1.1830
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0210 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 1.0160 | 0.40% |
| 2025-04-28 | 1.0120 | -2.79% |
| 2025-04-25 | 1.0410 | -0.67% |
| 2025-04-24 | 1.0480 | 0.38% |
| 2025-04-23 | 1.0440 | -0.57% |
| 2025-04-22 | 1.0500 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.0480 | -0.19% |
|
基金全称
|
中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
管嘉琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0124亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.20%
|
|
最近一月
|
-3.04%
|
|
最近三月
|
-1.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.18%
|
|
最近两年
|
-16.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 10,400.00 | 649,792.00 | 7.22 |
| 600048 | 保利发展 | 70,400.00 | 581,504.00 | 6.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,700.00 | 456,578.00 | 5.07 |
| 002572 | 索菲亚 | 27,400.00 | 442,510.00 | 4.92 |
| 002508 | 老板电器 | 19,400.00 | 440,380.00 | 4.89 |
| 603816 | 顾家家居 | 16,000.00 | 410,720.00 | 4.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 42,500.00 | 389,725.00 | 4.33 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 3.94 |
| 688169 | 石头科技 | 1,162.00 | 282,575.16 | 3.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 26,000.00 | 271,440.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,710,793.16 | 63.47 | 73.51 |
| 房地产业 | 1,962,938.00 | 21.82 | 25.27 |
| 住宿和餐饮业 | 95,040.00 | 1.06 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.34 | 0.57 | 15.89 | 8,997,780.55 |
| 2024-12-31 | 57.82 | - | 20.99 | 10,891,541.67 |
| 2024-09-30 | 47.57 | 7.75 | 39.84 | 11,874,672.64 |
| 2024-06-30 | 61.73 | 7.38 | 30.78 | 12,424,779.24 |
| 2024-03-31 | 76.38 | 2.19 | 7.29 | 23,308,019.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 管嘉琪 | 674 | -16.02 |
| 2020-01-08 | 2023-06-28 | 王颖 | 1267 | 19.14 |
| 2017-03-10 | 2023-06-28 | 杨立春 | 2301 | 38.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
