首页 > 基金> 中信保诚至诚混合A(004157)

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中信保诚至诚混合A

(004157)

净值：

1.0120

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.1720

2025-09-03

净值走势

中信保诚至诚混合A(004157)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0120	-0.10%
2025-09-02	1.0130	-0.10%
2025-09-01	1.0140	0.10%
2025-08-29	1.0130	0.20%
2025-08-28	1.0110	0.00%
2025-08-27	1.0110	-0.10%
2025-08-26	1.0120	-0.10%
2025-08-25	1.0130	0.10%

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基金情况

基金全称	中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	管嘉琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.20%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.84%
最近两年	-13.71%

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基金要闻

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中信保诚至诚混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000423	东阿阿胶	3,900.00	203,970.00	1.79
603129	春风动力	400.00	86,600.00	0.76
689009	九号公司	1,065.00	63,016.05	0.55
000858	五粮液	500.00	59,450.00	0.52
603833	欧派家居	900.00	50,805.00	0.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	463,841.05	4.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.07	-	96.00	11,398,723.65
2025-03-31	86.34	0.57	15.89	8,997,780.55
2024-12-31	57.82	-	20.99	10,891,541.67
2024-09-30	47.57	7.75	39.84	11,874,672.64
2024-06-30	61.73	7.38	30.78	12,424,779.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	管嘉琪	800	-15.95
2020-01-08	2023-06-28	王颖	1267	20.32
2017-03-10	2023-06-28	杨立春	2301	37.40

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