基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚至泰中短债C(004156) |
净值：
1.3059
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3059 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 584,108.00 | 9.61 | 45.20 |
| 租赁和商务服务业 | 521,904.00 | 8.58 | 40.38 |
| 制造业 | 186,340.00 | 3.06 | 14.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.72 | 0.35 | 6,004,982,443.56 |
| 2025-03-31 | - | 127.50 | 0.48 | 6,214,535,725.42 |
| 2024-12-31 | - | 109.35 | 0.02 | 8,987,177,631.18 |
| 2024-09-30 | - | 93.73 | 0.04 | 8,382,455,692.90 |
| 2024-06-30 | - | 112.38 | 0.15 | 5,274,006,987.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 顾飞辰 | 687 | 7.50 |
| 2019-12-30 | - | 席行懿 | 2076 | 14.98 |
| 2022-07-13 | 2023-08-31 | 杨穆彬 | 414 | 2.00 |
| 2018-09-14 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 488 | 5.63 |
| 2017-09-14 | 2019-12-30 | 提云涛 | 837 | 2.81 |
| 2017-06-06 | 2018-09-28 | 杨旭 | 479 | 7.96 |
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