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中信保诚新悦混合B(004154)
中信保诚新悦混合B
(004154)
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累计净值：1.6800
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5270 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.5300 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.5320 | 0.92% |
| 2025-04-15 | 1.5180 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5170 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 1.5180 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.5150 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.5130 | 1.48% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.23%
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最近两年
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-0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,800.00 | 685,328.00 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 14,700.00 | 639,156.00 | 1.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 30,000.00 | 622,800.00 | 1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 1.15 |
| 601288 | 农业银行 | 105,300.00 | 562,302.00 | 1.06 |
| 601766 | 中国中车 | 66,300.00 | 555,594.00 | 1.05 |
| 600886 | 国投电力 | 32,100.00 | 533,502.00 | 1.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,500.00 | 530,400.00 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 7,400.00 | 527,990.00 | 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 522,675.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,777,502.00 | 12.81 | 44.76 |
| 金融业 | 3,015,184.00 | 5.70 | 19.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012,603.38 | 3.80 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175,080.00 | 2.22 | 7.76 |
| 采矿业 | 992,708.00 | 1.88 | 6.56 |
| 房地产业 | 634,684.00 | 1.20 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,502.00 | 1.01 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.62 | 38.77 | 32.99 | 52,902,562.60 |
| 2024-09-30 | 9.29 | 60.68 | 30.35 | 66,817,830.70 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 67.02 | 9.78 | 159,101,504.48 |
| 2024-03-31 | 30.64 | 54.69 | 14.77 | 248,959,221.41 |
| 2023-12-31 | 29.77 | 57.53 | 12.84 | 244,808,959.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 1943 | 33.25 |
| 2019-08-27 | - | 吴昊 | 2063 | 39.44 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 25.80 |
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