基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.3255元
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7日年化率：
1.5860%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 019740 | 24国债09 | 3,551,518.21 | 12.14 |
| 019706 | 23国债13 | 1,016,567.23 | 3.47 |
| 019723 | 23国债20 | 1,014,503.64 | 3.47 |
| 019730 | 23国债27 | 505,863.58 | 1.73 |
| 102274 | 国债2415 | 403,296.35 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 22.19 | 48.51 | 29,261,478.64 |
| 2024-12-31 | - | - | 61.76 | 28,828,600.77 |
| 2024-09-30 | - | 13.71 | 20.45 | 36,433,913.54 |
| 2024-06-30 | - | - | 70.61 | 81,695,084.49 |
| 2024-03-31 | - | 46.78 | 13.79 | 34,706,739.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1054 | 4.37 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 1929 | 9.85 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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