基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3625 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.46 | 1.37 | 213,041,464.31 |
| 2025-03-31 | - | 98.18 | 1.90 | 209,902,231.36 |
| 2024-12-31 | - | 116.01 | 0.67 | 210,735,032.00 |
| 2024-09-30 | - | 104.01 | 0.44 | 205,661,427.09 |
| 2024-06-30 | - | 95.85 | 0.98 | 2,584,690,306.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 罗林金 | 9 | 0.06 |
| 2020-12-23 | - | 冯小波 | 1717 | 21.14 |
| 2017-04-28 | 2021-01-11 | 徐莹 | 1354 | 17.26 |
| 2017-03-23 | 2018-12-06 | 杨逸君 | 623 | 9.40 |
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