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首页 > 基金> 兴业福鑫债券(004140)
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兴业福鑫债券

(004140)
净值：
1.0331
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3381 2025-04-18
  • 净值走势
兴业福鑫债券(004140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03310.01%
2025-04-171.0330-0.02%
2025-04-161.03320.06%
2025-04-151.0326-0.01%
2025-04-141.0327-0.01%
2025-04-111.03280.01%
2025-04-101.03270.01%
2025-04-091.0326-0.01%
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基金情况

基金全称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.85亿元 份额规模 76.3702亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.11%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 9.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.160.097,885,025,731.44
2024-09-30-129.230.046,711,893,990.87
2024-06-30-129.080.076,803,077,859.09
2024-03-31-124.040.026,777,396,207.87
2023-12-31-128.428.916,774,285,238.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-伍方方225825.76
2017-03-102019-02-14杨逸君70610.55
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