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中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
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累计净值：1.9231
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9231 | -4.42% |
| 2025-09-02 | 2.0121 | -3.19% |
| 2025-09-01 | 2.0783 | -0.49% |
| 2025-08-29 | 2.0885 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 2.0991 | 2.29% |
| 2025-08-27 | 2.0521 | -2.29% |
| 2025-08-26 | 2.1001 | -0.17% |
| 2025-08-25 | 2.1037 | 1.97% |
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基金全称
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中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.76亿元
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份额规模
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3.5393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.29%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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12.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.91%
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最近两年
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12.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 650,000.00 | 38,103,000.00 | 5.00 |
| 600967 | 内蒙一机 | 930,000.00 | 17,995,500.00 | 2.36 |
| 002414 | 高德红外 | 1,600,000.00 | 16,400,000.00 | 2.15 |
| 600184 | 光电股份 | 930,000.00 | 16,330,800.00 | 2.14 |
| 300965 | 恒宇信通 | 240,000.00 | 15,792,000.00 | 2.07 |
| 600435 | 北方导航 | 1,000,000.00 | 15,590,000.00 | 2.05 |
| 300414 | 中光防雷 | 1,000,000.00 | 15,480,000.00 | 2.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 700,000.00 | 15,323,000.00 | 2.01 |
| 600764 | 中国海防 | 450,000.00 | 15,300,000.00 | 2.01 |
| 603678 | 火炬电子 | 380,000.00 | 14,451,400.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,099,723.96 | 88.47 | 94.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,656,500.00 | 4.81 | 5.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.09 | 476,456,900.87 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.42 | 459,657,327.09 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.63 | 450,851,050.66 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 6.50 | 438,149,411.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 634 | 22.97 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
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