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中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
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累计净值：1.5400
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5400 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.5462 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 1.5492 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.5628 | -1.99% |
| 2025-04-14 | 1.5946 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.5925 | 1.54% |
| 2025-04-10 | 1.5684 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.5533 | 5.78% |
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基金全称
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中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.15亿元
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份额规模
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2.6907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.30%
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最近一月
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-8.01%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.64%
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最近两年
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-15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 700,000.00 | 19,768,000.00 | 4.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 540,000.00 | 19,418,400.00 | 4.22 |
| 600765 | 中航重机 | 850,000.00 | 17,399,500.00 | 3.79 |
| 688122 | 西部超导 | 360,000.00 | 15,415,200.00 | 3.35 |
| 600685 | 中船防务 | 520,000.00 | 12,324,000.00 | 2.68 |
| 600118 | 中国卫星 | 450,000.00 | 12,285,000.00 | 2.67 |
| 002683 | 广东宏大 | 445,000.00 | 11,783,600.00 | 2.56 |
| 002025 | 航天电器 | 240,000.00 | 11,654,400.00 | 2.54 |
| 002465 | 海格通信 | 1,030,000.00 | 11,309,400.00 | 2.46 |
| 002651 | 利君股份 | 1,200,000.00 | 8,796,000.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,020,600.00 | 82.46 | 90.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,920,000.00 | 4.12 | 4.50 |
| 采矿业 | 11,783,600.00 | 2.56 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,792,000.00 | 1.48 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 4,350,000.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.42 | 459,657,327.09 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.63 | 450,851,050.66 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 6.50 | 438,149,411.34 |
| 2024-03-31 | 92.04 | - | 8.00 | 495,411,403.94 |
| 2023-12-31 | 91.77 | - | 9.85 | 558,179,650.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 497 | -1.53 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
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