首页 >
基金>
上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
|
|
|
累计净值：1.9867
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.1445 | 0.18% |
| 2025-06-04 | 1.1424 | 0.58% |
| 2025-06-03 | 1.1358 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 1.1334 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.1385 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.1332 | 0.52% |
| 2025-05-27 | 1.1273 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 1.1332 | -0.18% |
|
基金全称
|
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
赵治烨 陈博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
1.6515亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.84元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.01%
|
|
最近一月
|
0.83%
|
|
最近三月
|
-1.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.40%
|
|
最近两年
|
3.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 420,100.00 | 16,652,764.00 | 4.68 |
| 000333 | 美的集团 | 202,761.00 | 15,916,738.50 | 4.48 |
| 600941 | 中国移动 | 90,800.00 | 9,748,288.00 | 2.74 |
| 601088 | 中国神华 | 239,700.00 | 9,192,495.00 | 2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 68,726.00 | 9,027,160.10 | 2.54 |
| 600030 | 中信证券 | 320,400.00 | 8,497,008.00 | 2.39 |
| 600309 | 万华化学 | 122,157.00 | 8,210,171.97 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 434,600.00 | 7,874,952.00 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 1,132,300.00 | 7,801,547.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,518.00 | 7,657,743.84 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,842,159.50 | 58.45 | 63.97 |
| 金融业 | 39,513,370.00 | 11.11 | 12.16 |
| 采矿业 | 26,921,178.00 | 7.57 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,813,005.00 | 3.88 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 10,970,122.56 | 3.09 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,761,958.00 | 1.90 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,216,165.00 | 1.75 | 1.91 |
| 建筑业 | 3,487,906.00 | 0.98 | 1.07 |
| 房地产业 | 3,265,178.00 | 0.92 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,187,026.00 | 0.90 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,774,612.00 | 0.50 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142,020.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 2024-09-30 | 73.89 | 9.05 | 10.36 | 436,537,808.20 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 4.35 | 9.23 | 722,406,347.52 |
| 2024-03-31 | 86.83 | 3.00 | 10.35 | 715,305,798.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 1952 | 45.21 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3013 | 98.02 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
