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上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
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累计净值：2.0428
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2006 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 1.1912 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1900 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 1.1813 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1816 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.1828 | 0.47% |
| 2025-07-11 | 1.1773 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 1.1744 | 0.14% |
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基金全称
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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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3.4328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.98%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 575,500.00 | 19,221,700.00 | 3.42 |
| 600941 | 中国移动 | 134,600.00 | 15,149,230.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 202,361.00 | 14,610,464.20 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 598,100.00 | 11,662,950.00 | 2.07 |
| 000858 | 五粮液 | 82,726.00 | 9,836,121.40 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 239,700.00 | 9,717,438.00 | 1.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 74,818.00 | 9,466,721.54 | 1.68 |
| 600938 | 中国海油 | 362,000.00 | 9,451,820.00 | 1.68 |
| 002867 | 周大生 | 673,898.00 | 8,881,975.64 | 1.58 |
| 601398 | 工商银行 | 1,132,300.00 | 8,594,157.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,373,476.03 | 48.46 | 63.52 |
| 金融业 | 41,438,658.00 | 7.37 | 9.66 |
| 采矿业 | 35,530,493.00 | 6.32 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,303,147.14 | 5.39 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 13,095,934.92 | 2.33 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,414,375.00 | 1.32 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,549,704.00 | 1.17 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,186,905.00 | 0.92 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,111,744.00 | 0.91 | 1.19 |
| 房地产业 | 3,808,620.00 | 0.68 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,426,248.00 | 0.61 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,565,288.00 | 0.46 | 0.60 |
| 建筑业 | 2,019,500.00 | 0.36 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 2024-09-30 | 73.89 | 9.05 | 10.36 | 436,537,808.20 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 4.35 | 9.23 | 722,406,347.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 1997 | 52.29 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3058 | 107.68 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
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